光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)
今天最新净值
0.8533
0.0079 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8217
-0.0005 -0.0661%
- 累计净值：0.8533
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2803亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：光大保德信基金管理
- 基金经理：詹佳
近一月光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
近一月,光大核心资产混合C(014215)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0110 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0158 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
014215 |
光大核心资产混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0085 |
-1.04% |
