富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(014170)
今天最新净值
2.0076
0.0009 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9492
-0.0027 -0.1383%
- 累计净值：2.0076
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2584亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一年富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一年,富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金累计收益率17.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0257 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0432 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0181 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9511 |
1.9511 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9503 |
1.9503 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9398 |
1.9398 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9429 |
1.9429 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0215 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9644 |
1.9644 |
2.0177 |
2.0177 |
-0.0533 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0177 |
2.0177 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0268 |
-1.31% |
| 2024-12-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0349 |
2.0349 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0355 |
2.0355 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0356 |
2.0356 |
2.0102 |
2.0102 |
0.0254 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0102 |
2.0102 |
2.0101 |
2.0101 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0101 |
2.0101 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0171 |
2.0171 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0095 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0075 |
2.0075 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2024-12-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0159 |
2.0159 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.0372 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0531 |
2.0531 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-12-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0052 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0107 |
0.53% |
| 2024-12-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0202 |
2.0202 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0228 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9982 |
1.9982 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0077 |
2.0077 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0054 |
0.27% |
| 2024-12-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0023 |
2.0023 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0138 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9885 |
1.9885 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0218 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0290 |
1.49% |
| 2024-11-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9590 |
1.9590 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0600 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0195 |
2.0195 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0195 |
2.0195 |
2.0114 |
2.0114 |
0.0081 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0114 |
2.0114 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0102 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0135 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0147 |
2.0147 |
2.0468 |
2.0468 |
-0.0321 |
-1.57% |
| 2024-11-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0468 |
2.0468 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0362 |
-1.74% |
| 2024-11-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0696 |
2.0696 |
0.0134 |
0.65% |
| 2024-11-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0696 |
2.0696 |
2.0913 |
2.0913 |
-0.0217 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0913 |
2.0913 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0151 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2024-11-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0515 |
2.52% |
| 2024-11-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2024-11-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0420 |
2.09% |
| 2024-11-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0110 |
2.0110 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0240 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-10-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9879 |
1.9879 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9919 |
1.9919 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0124 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0043 |
2.0043 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2024-10-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0135 |
2.0135 |
0.0044 |
0.22% |
| 2024-10-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0135 |
2.0135 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0095 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0174 |
-0.86% |
| 2024-10-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0214 |
2.0214 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-10-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0124 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0047 |
0.24% |
| 2024-10-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0510 |
2.62% |
| 2024-10-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0152 |
-0.78% |
| 2024-10-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2024-10-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0476 |
-2.37% |
| 2024-10-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0117 |
2.0117 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0374 |
1.89% |
| 2024-10-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9743 |
1.9743 |
2.0285 |
2.0285 |
-0.0542 |
-2.67% |
| 2024-10-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0285 |
2.0285 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0288 |
1.44% |
| 2024-10-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9997 |
1.9997 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.1454 |
-6.78% |
| 2024-10-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.1451 |
2.1451 |
2.0422 |
2.0422 |
0.1029 |
5.04% |
| 2024-09-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0422 |
2.0422 |
1.8948 |
1.8948 |
0.1474 |
7.78% |
| 2024-09-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0631 |
3.44% |
| 2024-09-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8317 |
1.8317 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0646 |
3.66% |
| 2024-09-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0201 |
1.15% |
| 2024-09-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7470 |
1.7470 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0591 |
3.50% |
| 2024-09-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-09-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0102 |
0.61% |
| 2024-09-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6719 |
1.6719 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0083 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2024-09-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-09-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-09-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.6861 |
1.6861 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2024-09-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7042 |
1.7042 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0137 |
-0.80% |
| 2024-09-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7179 |
1.7179 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0023 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0066 |
0.38% |
| 2024-09-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7165 |
1.7165 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2024-08-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0099 |
0.57% |
| 2024-08-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7252 |
1.7252 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2024-08-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2024-08-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7395 |
1.7395 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-08-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-08-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7504 |
1.7504 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0037 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2024-08-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7703 |
1.7703 |
-0.0141 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7703 |
1.7703 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-08-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7614 |
1.7614 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-08-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0153 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7452 |
1.7452 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0047 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7536 |
1.7536 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2024-08-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-08-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0234 |
-1.32% |
| 2024-08-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0139 |
-0.78% |
| 2024-07-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7974 |
1.7974 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0314 |
1.78% |
| 2024-07-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7746 |
1.7746 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2024-07-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7746 |
1.7746 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2024-07-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-07-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7735 |
1.7735 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2024-07-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2024-07-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7875 |
1.7875 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0342 |
-1.88% |
| 2024-07-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8217 |
1.8217 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-07-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-07-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0082 |
0.45% |
| 2024-07-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8203 |
1.8203 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-07-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8166 |
1.8166 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8164 |
1.8164 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8143 |
1.8143 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0206 |
1.15% |
| 2024-07-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7937 |
1.7937 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2024-07-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0240 |
1.35% |
| 2024-07-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0128 |
-0.72% |
| 2024-07-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7878 |
1.7878 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2024-07-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7924 |
1.7924 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8118 |
1.8118 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2024-07-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8118 |
1.8118 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2024-07-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8163 |
1.8163 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-06-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8043 |
1.8043 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0076 |
0.42% |
| 2024-06-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7967 |
1.7967 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2024-06-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8101 |
1.8101 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0144 |
0.80% |
| 2024-06-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7957 |
1.7957 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2024-06-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-06-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8135 |
1.8135 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8134 |
1.8134 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0115 |
-0.63% |
| 2024-06-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2024-06-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0063 |
0.34% |
| 2024-06-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8294 |
1.8294 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0074 |
0.41% |
| 2024-06-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2024-06-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8305 |
1.8305 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0037 |
0.20% |
| 2024-06-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2024-06-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8421 |
1.8421 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0062 |
-0.34% |
| 2024-06-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2024-06-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8603 |
1.8603 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0160 |
0.87% |
| 2024-06-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8443 |
1.8443 |
1.8473 |
1.8473 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-05-31 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2024-05-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2024-05-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0147 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8722 |
1.8722 |
1.8519 |
1.8519 |
0.0203 |
1.10% |
| 2024-05-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0136 |
-0.73% |
| 2024-05-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0212 |
-1.12% |
| 2024-05-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8867 |
1.8867 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-05-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8837 |
1.8837 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2024-05-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8906 |
1.8906 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0038 |
0.20% |
| 2024-05-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0157 |
0.84% |
| 2024-05-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-05-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0151 |
-0.80% |
| 2024-05-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8901 |
1.8901 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-05-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8901 |
1.8901 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2024-05-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8928 |
1.8928 |
1.8902 |
1.8902 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-05-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8902 |
1.8902 |
1.8721 |
1.8721 |
0.0181 |
0.97% |
| 2024-05-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8721 |
1.8721 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0132 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8853 |
1.8853 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8871 |
1.8871 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0235 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8725 |
1.8725 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2024-04-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8725 |
1.8725 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0092 |
0.49% |
| 2024-04-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8633 |
1.8633 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0213 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8387 |
1.8387 |
0.0033 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8387 |
1.8387 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0112 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8567 |
1.8567 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8567 |
1.8567 |
1.8649 |
1.8649 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8649 |
1.8649 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8622 |
1.8622 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0319 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8303 |
1.8303 |
1.8535 |
1.8535 |
-0.0232 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8535 |
1.8535 |
1.8181 |
1.8181 |
0.0354 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8181 |
1.8181 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0153 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8559 |
1.8559 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0282 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8277 |
1.8277 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0156 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0121 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0183 |
-1.01% |
| 2024-03-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8183 |
1.8183 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8113 |
1.8113 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8208 |
1.8208 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8355 |
1.8355 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8478 |
1.8478 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0158 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8244 |
1.8244 |
0.0076 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8244 |
1.8244 |
1.8279 |
1.8279 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8344 |
1.8344 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8346 |
1.8346 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0164 |
0.90% |
| 2024-03-08 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8072 |
1.8072 |
1.8169 |
1.8169 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8169 |
1.8169 |
1.8204 |
1.8204 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8204 |
1.8204 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-03-04 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0032 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.8116 |
1.8116 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0117 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0359 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0273 |
-1.52% |
| 2024-02-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7913 |
1.7913 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0217 |
1.23% |
| 2024-02-26 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0133 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7764 |
1.7764 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0142 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7622 |
1.7622 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0159 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0052 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0186 |
1.08% |
