富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询(014170)
今天最新净值
2.0076
0.0009 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9492
-0.0027 -0.1383%
- 累计净值：2.0076
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2584亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐幼华 方旻
近一月富国MSCI中国A股国际通指数增强C基金净值查询
近一月,富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0026 |
2.0026 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
2.0067 |
2.0067 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0257 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0220 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9743 |
1.9743 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9545 |
1.9545 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9637 |
1.9637 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0432 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014170 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C |
1.9205 |
1.9205 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.0047 |
-0.24% |
