中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
0.9287
0.0103 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9059
-0.0012 -0.1331%
- 累计净值：0.9287
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9907亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一周,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0103 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0013 |
0.14% |
