中欧金安量化混合C基金净值查询(014136)
今天最新净值
0.9287
0.0103 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9059
-0.0012 -0.1331%
- 累计净值：0.9287
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9907亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧金安量化混合C(014136)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0098 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0103 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0267 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0040 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0208 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0201 |
-2.14% |
| 2024-12-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0119 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0173 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0175 |
-1.84% |
| 2024-12-16 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0053 |
-0.56% |
|
|
| 2024-12-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0183 |
-1.88% |
| 2024-12-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0085 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0094 |
0.98% |
| 2024-12-10 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0053 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0121 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-12-04 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0093 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0140 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0132 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0171 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.8998 |
0.8998 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-11-25 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-22 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0301 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0143 |
1.56% |
| 2024-11-19 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-11-18 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-11-15 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9108 |
0.9108 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0163 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0235 |
-2.47% |
| 2024-11-13 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
014136 |
中欧金安量化混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0153 |
1.62% |
