大成品质医疗股票C基金净值查询(014122)
今天最新净值
0.7244
0.0029 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7442
0.0033 0.4405%
- 累计净值：0.7244
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4484亿
- 最近资产：4.35亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 邹建
近一季,大成品质医疗股票C(014122)基金累计收益率-7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0069 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0046 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0142 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0076 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7001 |
0.7001 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0043 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0098 |
-1.36% |
| 2025-01-06 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0069 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0168 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7280 |
0.7280 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-12-25 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0054 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-13 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0163 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0060 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0092 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0117 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-12-02 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0081 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0155 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-11-25 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-11-22 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0241 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-11-20 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0140 |
1.86% |
| 2024-11-19 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7531 |
0.7531 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-11-18 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0103 |
-1.34% |
| 2024-11-14 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0145 |
-1.86% |
| 2024-11-13 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0079 |
-1.00% |
| 2024-11-12 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-11-11 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0069 |
0.89% |
