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大成品质医疗股票C基金净值查询(014122)

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今天最新净值 0.7244 0.0029 0.4000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7442 0.0033 0.4405%
  • 累计净值：0.7244
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4484亿
  • 最近资产：4.35亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 邹建
近一年大成品质医疗股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成品质医疗股票C(014122)基金累计收益率-4.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014122 大成品质医疗股票C 0.7236 0.7236 0.7244 0.7244 -0.0008 -0.11%
2025-02-07 014122 大成品质医疗股票C 0.7244 0.7244 0.7215 0.7215 0.0029 0.40%
2025-02-06 014122 大成品质医疗股票C 0.7215 0.7215 0.7146 0.7146 0.0069 0.97%
2025-02-05 014122 大成品质医疗股票C 0.7146 0.7146 0.7166 0.7166 -0.0020 -0.28%
2025-01-27 014122 大成品质医疗股票C 0.7166 0.7166 0.7120 0.7120 0.0046 0.65%
2025-01-22 014122 大成品质医疗股票C 0.7115 0.7115 0.7147 0.7147 -0.0032 -0.45%
2025-01-14 014122 大成品质医疗股票C 0.7060 0.7060 0.6918 0.6918 0.0142 2.05%
2025-01-13 014122 大成品质医疗股票C 0.6918 0.6918 0.6925 0.6925 -0.0007 -0.10%
2025-01-10 014122 大成品质医疗股票C 0.6925 0.6925 0.7001 0.7001 -0.0076 -1.09%
2025-01-09 014122 大成品质医疗股票C 0.7001 0.7001 0.7044 0.7044 -0.0043 -0.61%
2025-01-08 014122 大成品质医疗股票C 0.7044 0.7044 0.7083 0.7083 -0.0039 -0.55%
2025-01-07 014122 大成品质医疗股票C 0.7083 0.7083 0.7181 0.7181 -0.0098 -1.36%
2025-01-06 014122 大成品质医疗股票C 0.7181 0.7181 0.7112 0.7112 0.0069 0.97%
2025-01-03 014122 大成品质医疗股票C 0.7112 0.7112 0.7112 0.7112 0.0000 0.00%
2025-01-02 014122 大成品质医疗股票C 0.7112 0.7112 0.7280 0.7280 -0.0168 -2.31%
2024-12-31 014122 大成品质医疗股票C 0.7280 0.7280 0.7331 0.7331 -0.0051 -0.70%
2024-12-26 014122 大成品质医疗股票C 0.7277 0.7277 0.7326 0.7326 -0.0049 -0.67%
2024-12-25 014122 大成品质医疗股票C 0.7326 0.7326 0.7327 0.7327 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014122 大成品质医疗股票C 0.7327 0.7327 0.7263 0.7263 0.0064 0.88%
2024-12-23 014122 大成品质医疗股票C 0.7263 0.7263 0.7300 0.7300 -0.0037 -0.51%
2024-12-20 014122 大成品质医疗股票C 0.7300 0.7300 0.7318 0.7318 -0.0018 -0.25%
2024-12-19 014122 大成品质医疗股票C 0.7318 0.7318 0.7330 0.7330 -0.0012 -0.16%
2024-12-18 014122 大成品质医疗股票C 0.7330 0.7330 0.7324 0.7324 0.0006 0.08%
2024-12-17 014122 大成品质医疗股票C 0.7324 0.7324 0.7363 0.7363 -0.0039 -0.53%
2024-12-16 014122 大成品质医疗股票C 0.7363 0.7363 0.7417 0.7417 -0.0054 -0.73%
2024-12-13 014122 大成品质医疗股票C 0.7417 0.7417 0.7580 0.7580 -0.0163 -2.15%
2024-12-12 014122 大成品质医疗股票C 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80%
2024-12-11 014122 大成品质医疗股票C 0.7520 0.7520 0.7508 0.7508 0.0012 0.16%
2024-12-10 014122 大成品质医疗股票C 0.7508 0.7508 0.7536 0.7536 -0.0028 -0.37%
2024-12-09 014122 大成品质医疗股票C 0.7536 0.7536 0.7555 0.7555 -0.0019 -0.25%
2024-12-06 014122 大成品质医疗股票C 0.7555 0.7555 0.7463 0.7463 0.0092 1.23%
2024-12-05 014122 大成品质医疗股票C 0.7463 0.7463 0.7506 0.7506 -0.0043 -0.57%
2024-12-04 014122 大成品质医疗股票C 0.7506 0.7506 0.7623 0.7623 -0.0117 -1.53%
2024-12-03 014122 大成品质医疗股票C 0.7623 0.7623 0.7649 0.7649 -0.0026 -0.34%
2024-12-02 014122 大成品质医疗股票C 0.7649 0.7649 0.7618 0.7618 0.0031 0.41%
2024-11-29 014122 大成品质医疗股票C 0.7618 0.7618 0.7537 0.7537 0.0081 1.07%
2024-11-28 014122 大成品质医疗股票C 0.7537 0.7537 0.7579 0.7579 -0.0042 -0.55%
2024-11-27 014122 大成品质医疗股票C 0.7579 0.7579 0.7424 0.7424 0.0155 2.09%
2024-11-26 014122 大成品质医疗股票C 0.7424 0.7424 0.7409 0.7409 0.0015 0.20%
2024-11-25 014122 大成品质医疗股票C 0.7409 0.7409 0.7384 0.7384 0.0025 0.34%
2024-11-22 014122 大成品质医疗股票C 0.7384 0.7384 0.7625 0.7625 -0.0241 -3.16%
2024-11-21 014122 大成品质医疗股票C 0.7625 0.7625 0.7671 0.7671 -0.0046 -0.60%
2024-11-20 014122 大成品质医疗股票C 0.7671 0.7671 0.7531 0.7531 0.0140 1.86%
2024-11-19 014122 大成品质医疗股票C 0.7531 0.7531 0.7460 0.7460 0.0071 0.95%
2024-11-18 014122 大成品质医疗股票C 0.7460 0.7460 0.7563 0.7563 -0.0103 -1.36%
2024-11-15 014122 大成品质医疗股票C 0.7563 0.7563 0.7666 0.7666 -0.0103 -1.34%
2024-11-14 014122 大成品质医疗股票C 0.7666 0.7666 0.7811 0.7811 -0.0145 -1.86%
2024-11-13 014122 大成品质医疗股票C 0.7811 0.7811 0.7890 0.7890 -0.0079 -1.00%
2024-11-12 014122 大成品质医疗股票C 0.7890 0.7890 0.7834 0.7834 0.0056 0.71%
2024-11-11 014122 大成品质医疗股票C 0.7834 0.7834 0.7765 0.7765 0.0069 0.89%
2024-11-08 014122 大成品质医疗股票C 0.7765 0.7765 0.7824 0.7824 -0.0059 -0.75%
2024-11-07 014122 大成品质医疗股票C 0.7824 0.7824 0.7630 0.7630 0.0194 2.54%
2024-11-06 014122 大成品质医疗股票C 0.7630 0.7630 0.7663 0.7663 -0.0033 -0.43%
2024-11-05 014122 大成品质医疗股票C 0.7663 0.7663 0.7569 0.7569 0.0094 1.24%
2024-11-04 014122 大成品质医疗股票C 0.7569 0.7569 0.7526 0.7526 0.0043 0.57%
2024-11-01 014122 大成品质医疗股票C 0.7526 0.7526 0.7497 0.7497 0.0029 0.39%
2024-10-31 014122 大成品质医疗股票C 0.7497 0.7497 0.7574 0.7574 -0.0077 -1.02%
2024-10-30 014122 大成品质医疗股票C 0.7574 0.7574 0.7696 0.7696 -0.0122 -1.59%
2024-10-29 014122 大成品质医疗股票C 0.7696 0.7696 0.7844 0.7844 -0.0148 -1.89%
2024-10-28 014122 大成品质医疗股票C 0.7844 0.7844 0.7771 0.7771 0.0073 0.94%
2024-10-25 014122 大成品质医疗股票C 0.7771 0.7771 0.7704 0.7704 0.0067 0.87%
2024-10-24 014122 大成品质医疗股票C 0.7704 0.7704 0.7764 0.7764 -0.0060 -0.77%
2024-10-23 014122 大成品质医疗股票C 0.7764 0.7764 0.7775 0.7775 -0.0011 -0.14%
2024-10-22 014122 大成品质医疗股票C 0.7775 0.7775 0.7736 0.7736 0.0039 0.50%
2024-10-21 014122 大成品质医疗股票C 0.7736 0.7736 0.7772 0.7772 -0.0036 -0.46%
2024-10-18 014122 大成品质医疗股票C 0.7772 0.7772 0.7527 0.7527 0.0245 3.25%
2024-10-17 014122 大成品质医疗股票C 0.7527 0.7527 0.7582 0.7582 -0.0055 -0.73%
2024-10-16 014122 大成品质医疗股票C 0.7582 0.7582 0.7618 0.7618 -0.0036 -0.47%
2024-10-15 014122 大成品质医疗股票C 0.7618 0.7618 0.7760 0.7760 -0.0142 -1.83%
2024-10-14 014122 大成品质医疗股票C 0.7760 0.7760 0.7656 0.7656 0.0104 1.36%
2024-10-11 014122 大成品质医疗股票C 0.7656 0.7656 0.7951 0.7951 -0.0295 -3.71%
2024-10-10 014122 大成品质医疗股票C 0.7951 0.7951 0.7887 0.7887 0.0064 0.81%
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2024-10-08 014122 大成品质医疗股票C 0.8458 0.8458 0.7984 0.7984 0.0474 5.94%
2024-09-30 014122 大成品质医疗股票C 0.7984 0.7984 0.7364 0.7364 0.0620 8.42%
2024-09-27 014122 大成品质医疗股票C 0.7364 0.7364 0.7022 0.7022 0.0342 4.87%
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2024-09-24 014122 大成品质医疗股票C 0.6752 0.6752 0.6635 0.6635 0.0117 1.76%
2024-09-23 014122 大成品质医疗股票C 0.6635 0.6635 0.6691 0.6691 -0.0056 -0.84%
2024-09-20 014122 大成品质医疗股票C 0.6691 0.6691 0.6771 0.6771 -0.0080 -1.18%
2024-09-19 014122 大成品质医疗股票C 0.6771 0.6771 0.6757 0.6757 0.0014 0.21%
2024-09-18 014122 大成品质医疗股票C 0.6757 0.6757 0.6830 0.6830 -0.0073 -1.07%
2024-09-13 014122 大成品质医疗股票C 0.6830 0.6830 0.6849 0.6849 -0.0019 -0.28%
2024-09-12 014122 大成品质医疗股票C 0.6849 0.6849 0.6935 0.6935 -0.0086 -1.24%
2024-09-11 014122 大成品质医疗股票C 0.6935 0.6935 0.6860 0.6860 0.0075 1.09%
2024-09-10 014122 大成品质医疗股票C 0.6860 0.6860 0.6863 0.6863 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 014122 大成品质医疗股票C 0.6863 0.6863 0.6871 0.6871 -0.0008 -0.12%
2024-09-06 014122 大成品质医疗股票C 0.6871 0.6871 0.6975 0.6975 -0.0104 -1.49%
2024-09-05 014122 大成品质医疗股票C 0.6975 0.6975 0.6943 0.6943 0.0032 0.46%
2024-09-04 014122 大成品质医疗股票C 0.6943 0.6943 0.6904 0.6904 0.0039 0.56%
2024-09-03 014122 大成品质医疗股票C 0.6904 0.6904 0.6866 0.6866 0.0038 0.55%
2024-09-02 014122 大成品质医疗股票C 0.6866 0.6866 0.6935 0.6935 -0.0069 -0.99%
2024-08-30 014122 大成品质医疗股票C 0.6935 0.6935 0.6912 0.6912 0.0023 0.33%
2024-08-29 014122 大成品质医疗股票C 0.6912 0.6912 0.6878 0.6878 0.0034 0.49%
2024-08-28 014122 大成品质医疗股票C 0.6878 0.6878 0.6849 0.6849 0.0029 0.42%
2024-08-27 014122 大成品质医疗股票C 0.6849 0.6849 0.6840 0.6840 0.0009 0.13%
2024-08-26 014122 大成品质医疗股票C 0.6840 0.6840 0.6818 0.6818 0.0022 0.32%
2024-08-23 014122 大成品质医疗股票C 0.6818 0.6818 0.6826 0.6826 -0.0008 -0.12%
2024-08-22 014122 大成品质医疗股票C 0.6826 0.6826 0.6756 0.6756 0.0070 1.04%
2024-08-21 014122 大成品质医疗股票C 0.6756 0.6756 0.6771 0.6771 -0.0015 -0.22%
2024-08-20 014122 大成品质医疗股票C 0.6771 0.6771 0.6867 0.6867 -0.0096 -1.40%
2024-08-19 014122 大成品质医疗股票C 0.6867 0.6867 0.6903 0.6903 -0.0036 -0.52%
2024-08-16 014122 大成品质医疗股票C 0.6903 0.6903 0.6875 0.6875 0.0028 0.41%
2024-08-15 014122 大成品质医疗股票C 0.6875 0.6875 0.6866 0.6866 0.0009 0.13%
2024-08-14 014122 大成品质医疗股票C 0.6866 0.6866 0.6981 0.6981 -0.0115 -1.65%
2024-08-13 014122 大成品质医疗股票C 0.6981 0.6981 0.7046 0.7046 -0.0065 -0.92%
2024-08-12 014122 大成品质医疗股票C 0.7046 0.7046 0.6988 0.6988 0.0058 0.83%
2024-08-09 014122 大成品质医疗股票C 0.6988 0.6988 0.7062 0.7062 -0.0074 -1.05%
2024-08-08 014122 大成品质医疗股票C 0.7062 0.7062 0.6955 0.6955 0.0107 1.54%
2024-08-07 014122 大成品质医疗股票C 0.6955 0.6955 0.6974 0.6974 -0.0019 -0.27%
2024-08-06 014122 大成品质医疗股票C 0.6974 0.6974 0.6872 0.6872 0.0102 1.48%
2024-08-05 014122 大成品质医疗股票C 0.6872 0.6872 0.6905 0.6905 -0.0033 -0.48%
2024-08-02 014122 大成品质医疗股票C 0.6905 0.6905 0.6878 0.6878 0.0027 0.39%
2024-07-31 014122 大成品质医疗股票C 0.6944 0.6944 0.6606 0.6606 0.0338 5.12%
2024-07-30 014122 大成品质医疗股票C 0.6606 0.6606 0.6660 0.6660 -0.0054 -0.81%
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2024-02-28 014122 大成品质医疗股票C 0.7701 0.7701 0.7943 0.7943 -0.0242 -3.05%
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2024-02-21 014122 大成品质医疗股票C 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%
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