大成品质医疗股票C基金净值查询(014122)
今天最新净值
0.7244
0.0029 0.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7442
0.0033 0.4405%
- 累计净值：0.7244
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.4484亿
- 最近资产：4.35亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺 邹建
近一月,大成品质医疗股票C(014122)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0029 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0069 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0046 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0142 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
014122 |
大成品质医疗股票C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0007 |
-0.10% |
