上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.3206
0.0193 1.4800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2685
0.0086 0.6814%
- 累计净值：1.3206
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2666亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
今年以来,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率9.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0193 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0479 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0472 |
3.93% |
| 2025-01-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0566 |
5.03% |
| 2025-01-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0237 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0228 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0332 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0329 |
-2.73% |
