上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.3206
0.0193 1.4800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2685
0.0086 0.6814%
- 累计净值：1.3206
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2666亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一年,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率41.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0193 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0479 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0472 |
3.93% |
| 2025-01-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0566 |
5.03% |
| 2025-01-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0237 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0228 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0332 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0329 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0486 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0167 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0544 |
-4.15% |
| 2024-12-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0160 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0209 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0349 |
-2.68% |
|
|
| 2024-12-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0376 |
-2.80% |
| 2024-12-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0187 |
1.42% |
| 2024-12-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-12-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0214 |
1.63% |
| 2024-12-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0270 |
2.10% |
| 2024-12-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0276 |
-2.10% |
| 2024-12-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2024-12-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0200 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0254 |
-1.92% |
| 2024-11-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0596 |
4.72% |
| 2024-11-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0359 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-11-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0334 |
2.69% |
| 2024-11-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0258 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0582 |
-4.57% |
| 2024-11-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0422 |
-3.16% |
| 2024-11-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0257 |
1.96% |
| 2024-11-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0292 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0511 |
3.97% |
| 2024-11-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0233 |
1.84% |
| 2024-11-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-11-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0463 |
3.82% |
| 2024-11-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0250 |
2.11% |
| 2024-11-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2024-10-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0127 |
1.06% |
| 2024-10-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0304 |
-2.47% |
| 2024-10-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0208 |
1.72% |
| 2024-10-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0253 |
2.13% |
| 2024-10-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-10-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0277 |
2.35% |
| 2024-10-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0581 |
5.18% |
| 2024-10-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-10-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2024-10-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0261 |
2.36% |
| 2024-10-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0517 |
-4.47% |
| 2024-10-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-10-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0966 |
-7.66% |
| 2024-10-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0978 |
8.41% |
| 2024-09-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.0493 |
1.0493 |
0.1134 |
10.81% |
| 2024-09-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0493 |
1.0493 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0623 |
6.31% |
| 2024-09-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0346 |
3.63% |
| 2024-09-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-09-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0363 |
4.02% |
| 2024-09-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-09-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-09-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0132 |
1.47% |
| 2024-09-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2024-09-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-09-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-09-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-09-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-09-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-09-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-09-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-09-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0245 |
-2.59% |
| 2024-08-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0197 |
2.12% |
| 2024-08-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-08-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2024-08-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2024-08-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-08-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-08-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-08-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2024-08-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2024-07-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0108 |
1.14% |
| 2024-07-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-07-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-07-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0377 |
-3.79% |
| 2024-07-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-07-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-07-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9906 |
0.9906 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2024-07-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-07-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-07-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2024-07-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0109 |
1.10% |
| 2024-07-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-07-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-07-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-07-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-06-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-06-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-06-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0230 |
-2.23% |
| 2024-06-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-06-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-06-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2024-06-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-06-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-06-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-06-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-06-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0200 |
1.96% |
| 2024-06-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2024-06-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2024-06-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-05-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-05-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0096 |
0.94% |
| 2024-05-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-05-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2024-05-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0157 |
1.54% |
| 2024-05-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0258 |
-2.46% |
| 2024-05-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0201 |
-1.88% |
| 2024-05-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-05-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-05-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0118 |
1.12% |
| 2024-05-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-05-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-05-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-05-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2024-05-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0174 |
-1.61% |
| 2024-05-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0128 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0214 |
-1.97% |
| 2024-05-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0236 |
2.21% |
| 2024-04-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-04-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0376 |
3.61% |
| 2024-04-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0251 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0163 |
1.0163 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0197 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0093 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9846 |
0.9846 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0215 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0333 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9755 |
0.9755 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0265 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0194 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-04-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0175 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0093 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0268 |
-2.55% |
| 2024-03-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0202 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0131 |
1.22% |
| 2024-03-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0157 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0115 |
1.09% |
| 2024-03-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0128 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0153 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0142 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0193 |
1.88% |
| 2024-02-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0266 |
1.0266 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0445 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9821 |
0.9821 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0509 |
-4.93% |
| 2024-02-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0300 |
2.99% |
| 2024-02-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0147 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0151 |
1.56% |
| 2024-02-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0111 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0166 |
1.77% |
