汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(014093)
今天最新净值
1.0293
0.0044 0.4300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0293
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8252亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
014093 |
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0025 |
-0.24% |
