嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)
今天最新净值
0.7150
0.0094 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7227
0.0049 0.6763%
- 累计净值：0.7150
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6728亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
今年以来,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0039 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0094 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0063 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0106 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0113 |
-1.60% |
| 2025-01-10 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0150 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0005 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-01-06 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-01-03 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0084 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0050 |
-0.67% |
