嘉实内需精选混合C基金净值查询(014075)
今天最新净值
0.7208
0.0027 0.3800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7227
0.0049 0.6763%
- 累计净值：0.7208
- 成立日期：2022-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6728亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一周,嘉实内需精选混合C(014075)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0027 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0039 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
014075 |
嘉实内需精选混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0094 |
1.33% |
