太平睿庆混合C基金净值查询(014054)
今天最新净值
1.0423
0.0033 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0007 -0.0654%
- 累计净值：1.0423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4941亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晓 甘源
近一季,太平睿庆混合C(014054)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-26 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0017 |
-0.16% |
