太平睿庆混合C基金净值查询(014054)
今天最新净值
1.0423
0.0033 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0304
-0.0007 -0.0654%
- 累计净值：1.0423
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4941亿
- 最近资产：1.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈晓 甘源
今年以来,太平睿庆混合C(014054)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014054 |
太平睿庆混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0019 |
-0.18% |
