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民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)

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今天最新净值 0.9200 -0.0084 -0.9000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9445 0.0023 0.2401%
  • 累计净值：0.9200
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2132亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一年民生加银金融优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率14.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.9200 0.9200 0.9284 0.9284 -0.0084 -0.90%
2025-01-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9092 0.9092 0.9203 0.9203 -0.0111 -1.21%
2025-01-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.9048 0.9048 0.8762 0.8762 0.0286 3.26%
2025-01-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8762 0.8762 0.8809 0.8809 -0.0047 -0.53%
2025-01-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8809 0.8809 0.8935 0.8935 -0.0126 -1.41%
2025-01-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2025-01-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2025-01-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.9014 0.9014 0.8933 0.8933 0.0081 0.91%
2025-01-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8939 0.8939 0.9088 0.9088 -0.0149 -1.64%
2025-01-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.9088 0.9088 0.9520 0.9520 -0.0432 -4.54%
2024-12-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.9520 0.9520 0.9828 0.9828 -0.0308 -3.13%
2024-12-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9767 0.9767 0.9760 0.9760 0.0007 0.07%
2024-12-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9760 0.9760 0.9714 0.9714 0.0046 0.47%
2024-12-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9714 0.9714 0.9559 0.9559 0.0155 1.62%
2024-12-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9559 0.9559 0.9583 0.9583 -0.0024 -0.25%
2024-12-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2024-12-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9581 0.9581 0.9605 0.9605 -0.0024 -0.25%
2024-12-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9605 0.9605 0.9567 0.9567 0.0038 0.40%
2024-12-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9567 0.9567 0.9606 0.9606 -0.0039 -0.41%
2024-12-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.9606 0.9606 0.9710 0.9710 -0.0104 -1.07%
2024-12-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.9710 0.9710 1.0008 1.0008 -0.0298 -2.98%
2024-12-12 014040 民生加银金融优选混合A 1.0008 1.0008 0.9878 0.9878 0.0130 1.32%
2024-12-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.9878 0.9878 0.9987 0.9987 -0.0109 -1.09%
2024-12-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.9987 0.9987 1.0023 1.0023 -0.0036 -0.36%
2024-12-09 014040 民生加银金融优选混合A 1.0023 1.0023 0.9923 0.9923 0.0100 1.01%
2024-12-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.9923 0.9923 0.9780 0.9780 0.0143 1.46%
2024-12-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.9780 0.9780 0.9703 0.9703 0.0077 0.79%
2024-12-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.9703 0.9703 0.9769 0.9769 -0.0066 -0.68%
2024-12-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.9769 0.9769 0.9715 0.9715 0.0054 0.56%
2024-12-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.9715 0.9715 0.9679 0.9679 0.0036 0.37%
2024-11-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.9679 0.9679 0.9547 0.9547 0.0132 1.38%
2024-11-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.9547 0.9547 0.9651 0.9651 -0.0104 -1.08%
2024-11-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.9651 0.9651 0.9435 0.9435 0.0216 2.29%
2024-11-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9435 0.9435 0.9422 0.9422 0.0013 0.14%
2024-11-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9422 0.9422 0.9479 0.9479 -0.0057 -0.60%
2024-11-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9479 0.9479 0.9836 0.9836 -0.0357 -3.63%
2024-11-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2024-11-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2024-11-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9814 0.9814 0.9734 0.9734 0.0080 0.82%
2024-11-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.9745 0.9745 1.0005 1.0005 -0.0260 -2.60%
2024-11-14 014040 民生加银金融优选混合A 1.0005 1.0005 1.0069 1.0069 -0.0064 -0.64%
2024-11-13 014040 民生加银金融优选混合A 1.0069 1.0069 0.9999 0.9999 0.0070 0.70%
2024-11-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.9999 0.9999 1.0231 1.0231 -0.0232 -2.27%
2024-11-11 014040 民生加银金融优选混合A 1.0231 1.0231 1.0347 1.0347 -0.0116 -1.12%
2024-11-08 014040 民生加银金融优选混合A 1.0347 1.0347 1.0644 1.0644 -0.0297 -2.79%
2024-11-07 014040 民生加银金融优选混合A 1.0644 1.0644 1.0088 1.0088 0.0556 5.51%
2024-11-06 014040 民生加银金融优选混合A 1.0088 1.0088 1.0225 1.0225 -0.0137 -1.34%
2024-11-05 014040 民生加银金融优选混合A 1.0225 1.0225 0.9924 0.9924 0.0301 3.03%
2024-11-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.9924 0.9924 0.9788 0.9788 0.0136 1.39%
2024-11-01 014040 民生加银金融优选混合A 0.9788 0.9788 0.9749 0.9749 0.0039 0.40%
2024-10-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.9749 0.9749 0.9760 0.9760 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.9760 0.9760 0.9869 0.9869 -0.0109 -1.10%
2024-10-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.9869 0.9869 0.9861 0.9861 0.0008 0.08%
2024-10-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.9861 0.9861 0.9894 0.9894 -0.0033 -0.33%
2024-10-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9894 0.9894 0.9946 0.9946 -0.0052 -0.52%
2024-10-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9946 0.9946 0.9990 0.9990 -0.0044 -0.44%
2024-10-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9990 0.9990 0.9923 0.9923 0.0067 0.68%
2024-10-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9923 0.9923 0.9896 0.9896 0.0027 0.27%
2024-10-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.9896 0.9896 1.0027 1.0027 -0.0131 -1.31%
2024-10-18 014040 民生加银金融优选混合A 1.0027 1.0027 0.9667 0.9667 0.0360 3.72%
2024-10-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9667 0.9667 0.9752 0.9752 -0.0085 -0.87%
2024-10-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.9752 0.9752 0.9652 0.9652 0.0100 1.04%
2024-10-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.9652 0.9652 0.9962 0.9962 -0.0310 -3.11%
2024-10-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.9962 0.9962 0.9779 0.9779 0.0183 1.87%
2024-10-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.9779 0.9779 0.9881 0.9881 -0.0102 -1.03%
2024-10-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.9881 0.9881 0.9662 0.9662 0.0219 2.27%
2024-10-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.9662 0.9662 1.0294 1.0294 -0.0632 -6.14%
2024-10-08 014040 民生加银金融优选混合A 1.0294 1.0294 0.9849 0.9849 0.0445 4.52%
2024-09-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.9849 0.9849 0.9335 0.9335 0.0514 5.51%
2024-09-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.9335 0.9335 0.9213 0.9213 0.0122 1.32%
2024-09-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9213 0.9213 0.8853 0.8853 0.0360 4.07%
2024-09-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8853 0.8853 0.8701 0.8701 0.0152 1.75%
2024-09-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8701 0.8701 0.8298 0.8298 0.0403 4.86%
2024-09-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8298 0.8298 0.8211 0.8211 0.0087 1.06%
2024-09-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8211 0.8211 0.8178 0.8178 0.0033 0.40%
2024-09-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8178 0.8178 0.8106 0.8106 0.0072 0.89%
2024-09-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.8106 0.8106 0.7996 0.7996 0.0110 1.38%
2024-09-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.7996 0.7996 0.7986 0.7986 0.0010 0.13%
2024-09-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.7986 0.7986 0.7960 0.7960 0.0026 0.33%
2024-09-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.7960 0.7960 0.8047 0.8047 -0.0087 -1.08%
2024-09-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8047 0.8047 0.8032 0.8032 0.0015 0.19%
2024-09-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8032 0.8032 0.8132 0.8132 -0.0100 -1.23%
2024-09-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8132 0.8132 0.8136 0.8136 -0.0004 -0.05%
2024-09-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8136 0.8136 0.8107 0.8107 0.0029 0.36%
2024-09-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.8107 0.8107 0.8140 0.8140 -0.0033 -0.41%
2024-09-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8140 0.8140 0.8214 0.8214 -0.0074 -0.90%
2024-09-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8214 0.8214 0.8177 0.8177 0.0037 0.45%
2024-08-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8177 0.8177 0.8116 0.8116 0.0061 0.75%
2024-08-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8116 0.8116 0.8241 0.8241 -0.0125 -1.52%
2024-08-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.8241 0.8241 0.8302 0.8302 -0.0061 -0.73%
2024-08-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.8302 0.8302 0.8288 0.8288 0.0014 0.17%
2024-08-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8288 0.8288 0.8264 0.8264 0.0024 0.29%
2024-08-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8264 0.8264 0.8191 0.8191 0.0073 0.89%
2024-08-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8191 0.8191 0.8161 0.8161 0.0030 0.37%
2024-08-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8161 0.8161 0.8255 0.8255 -0.0094 -1.14%
2024-08-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8255 0.8255 0.8307 0.8307 -0.0052 -0.63%
2024-08-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8307 0.8307 0.8210 0.8210 0.0097 1.18%
2024-08-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8210 0.8210 0.8124 0.8124 0.0086 1.06%
2024-08-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8124 0.8124 0.8073 0.8073 0.0051 0.63%
2024-08-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.8073 0.8073 0.8099 0.8099 -0.0026 -0.32%
2024-08-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8099 0.8099 0.8064 0.8064 0.0035 0.43%
2024-08-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.8064 0.8064 0.8057 0.8057 0.0007 0.09%
2024-08-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8057 0.8057 0.8053 0.8053 0.0004 0.05%
2024-08-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8053 0.8053 0.8058 0.8058 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.8058 0.8058 0.8049 0.8049 0.0009 0.11%
2024-08-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8049 0.8049 0.8144 0.8144 -0.0095 -1.17%
2024-08-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8144 0.8144 0.8216 0.8216 -0.0072 -0.88%
2024-08-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.8216 0.8216 0.8283 0.8283 -0.0067 -0.81%
2024-07-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.8301 0.8301 0.8165 0.8165 0.0136 1.67%
2024-07-30 014040 民生加银金融优选混合A 0.8165 0.8165 0.8209 0.8209 -0.0044 -0.54%
2024-07-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18%
2024-07-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.8113 0.8113 0.8129 0.8129 -0.0016 -0.20%
2024-07-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8129 0.8129 0.8208 0.8208 -0.0079 -0.96%
2024-07-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8208 0.8208 0.8218 0.8218 -0.0010 -0.12%
2024-07-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33%
2024-07-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8191 0.8191 0.8224 0.8224 -0.0033 -0.40%
2024-07-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8224 0.8224 0.8283 0.8283 -0.0059 -0.71%
2024-07-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.8283 0.8283 0.8259 0.8259 0.0024 0.29%
2024-07-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.8259 0.8259 0.8217 0.8217 0.0042 0.51%
2024-07-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.8217 0.8217 0.8297 0.8297 -0.0080 -0.96%
2024-07-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.8297 0.8297 0.8334 0.8334 -0.0037 -0.44%
2024-07-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.8334 0.8334 0.8223 0.8223 0.0111 1.35%
2024-07-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.8223 0.8223 0.8206 0.8206 0.0017 0.21%
2024-07-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8206 0.8206 0.8208 0.8208 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8208 0.8208 0.8133 0.8133 0.0075 0.92%
2024-07-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8133 0.8133 0.8163 0.8163 -0.0030 -0.37%
2024-07-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.8163 0.8163 0.8297 0.8297 -0.0134 -1.62%
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2024-06-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.8222 0.8222 0.8232 0.8232 -0.0010 -0.12%
2024-06-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.8232 0.8232 0.8273 0.8273 -0.0041 -0.50%
2024-06-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8273 0.8273 0.8304 0.8304 -0.0031 -0.37%
2024-06-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.8304 0.8304 0.8346 0.8346 -0.0042 -0.50%
2024-06-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.8346 0.8346 0.8298 0.8298 0.0048 0.58%
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2024-05-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.8613 0.8613 0.8713 0.8713 -0.0100 -1.15%
2024-05-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.8713 0.8713 0.8728 0.8728 -0.0015 -0.17%
2024-05-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.8728 0.8728 0.8757 0.8757 -0.0029 -0.33%
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2024-02-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.7846 0.7846 0.7757 0.7757 0.0089 1.15%
2024-02-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.7757 0.7757 0.7464 0.7464 0.0293 3.93%
2024-02-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.7464 0.7464 0.7560 0.7560 -0.0096 -1.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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