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民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)

今天最新净值 0.9200 -0.0084 -0.9000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9445 0.0023 0.2401%
  • 累计净值:0.9200
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2132亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:柳世庆 邓凯成
近一季民生加银金融优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率-7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.9200 0.9200 0.9284 0.9284 -0.0084 -0.90%
2025-01-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9092 0.9092 0.9203 0.9203 -0.0111 -1.21%
2025-01-14 014040 民生加银金融优选混合A 0.9048 0.9048 0.8762 0.8762 0.0286 3.26%
2025-01-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.8762 0.8762 0.8809 0.8809 -0.0047 -0.53%
2025-01-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.8809 0.8809 0.8935 0.8935 -0.0126 -1.41%
2025-01-09 014040 民生加银金融优选混合A 0.8935 0.8935 0.8977 0.8977 -0.0042 -0.47%
2025-01-08 014040 民生加银金融优选混合A 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2025-01-07 014040 民生加银金融优选混合A 0.9014 0.9014 0.8933 0.8933 0.0081 0.91%
2025-01-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.8933 0.8933 0.8939 0.8939 -0.0006 -0.07%
2025-01-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.8939 0.8939 0.9088 0.9088 -0.0149 -1.64%
2025-01-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.9088 0.9088 0.9520 0.9520 -0.0432 -4.54%
2024-12-31 014040 民生加银金融优选混合A 0.9520 0.9520 0.9828 0.9828 -0.0308 -3.13%
2024-12-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9767 0.9767 0.9760 0.9760 0.0007 0.07%
2024-12-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9760 0.9760 0.9714 0.9714 0.0046 0.47%
2024-12-24 014040 民生加银金融优选混合A 0.9714 0.9714 0.9559 0.9559 0.0155 1.62%
2024-12-23 014040 民生加银金融优选混合A 0.9559 0.9559 0.9583 0.9583 -0.0024 -0.25%
2024-12-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9583 0.9583 0.9581 0.9581 0.0002 0.02%
2024-12-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9581 0.9581 0.9605 0.9605 -0.0024 -0.25%
2024-12-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9605 0.9605 0.9567 0.9567 0.0038 0.40%
2024-12-17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9567 0.9567 0.9606 0.9606 -0.0039 -0.41%
2024-12-16 014040 民生加银金融优选混合A 0.9606 0.9606 0.9710 0.9710 -0.0104 -1.07%
2024-12-13 014040 民生加银金融优选混合A 0.9710 0.9710 1.0008 1.0008 -0.0298 -2.98%
2024-12-12 014040 民生加银金融优选混合A 1.0008 1.0008 0.9878 0.9878 0.0130 1.32%
2024-12-11 014040 民生加银金融优选混合A 0.9878 0.9878 0.9987 0.9987 -0.0109 -1.09%
2024-12-10 014040 民生加银金融优选混合A 0.9987 0.9987 1.0023 1.0023 -0.0036 -0.36%
2024-12-09 014040 民生加银金融优选混合A 1.0023 1.0023 0.9923 0.9923 0.0100 1.01%
2024-12-06 014040 民生加银金融优选混合A 0.9923 0.9923 0.9780 0.9780 0.0143 1.46%
2024-12-05 014040 民生加银金融优选混合A 0.9780 0.9780 0.9703 0.9703 0.0077 0.79%
2024-12-04 014040 民生加银金融优选混合A 0.9703 0.9703 0.9769 0.9769 -0.0066 -0.68%
2024-12-03 014040 民生加银金融优选混合A 0.9769 0.9769 0.9715 0.9715 0.0054 0.56%
2024-12-02 014040 民生加银金融优选混合A 0.9715 0.9715 0.9679 0.9679 0.0036 0.37%
2024-11-29 014040 民生加银金融优选混合A 0.9679 0.9679 0.9547 0.9547 0.0132 1.38%
2024-11-28 014040 民生加银金融优选混合A 0.9547 0.9547 0.9651 0.9651 -0.0104 -1.08%
2024-11-27 014040 民生加银金融优选混合A 0.9651 0.9651 0.9435 0.9435 0.0216 2.29%
2024-11-26 014040 民生加银金融优选混合A 0.9435 0.9435 0.9422 0.9422 0.0013 0.14%
2024-11-25 014040 民生加银金融优选混合A 0.9422 0.9422 0.9479 0.9479 -0.0057 -0.60%
2024-11-22 014040 民生加银金融优选混合A 0.9479 0.9479 0.9836 0.9836 -0.0357 -3.63%
2024-11-21 014040 民生加银金融优选混合A 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2024-11-20 014040 民生加银金融优选混合A 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2024-11-19 014040 民生加银金融优选混合A 0.9814 0.9814 0.9734 0.9734 0.0080 0.82%
2024-11-18 014040 民生加银金融优选混合A 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 014040 民生加银金融优选混合A 0.9745 0.9745 1.0005 1.0005 -0.0260 -2.60%
2024-11-14 014040 民生加银金融优选混合A 1.0005 1.0005 1.0069 1.0069 -0.0064 -0.64%
2024-11-13 014040 民生加银金融优选混合A 1.0069 1.0069 0.9999 0.9999 0.0070 0.70%
2024-11-12 014040 民生加银金融优选混合A 0.9999 0.9999 1.0231 1.0231 -0.0232 -2.27%
2024-11-11 014040 民生加银金融优选混合A 1.0231 1.0231 1.0347 1.0347 -0.0116 -1.12%
2024-11-08 014040 民生加银金融优选混合A 1.0347 1.0347 1.0644 1.0644 -0.0297 -2.79%
2024-11-07 014040 民生加银金融优选混合A 1.0644 1.0644 1.0088 1.0088 0.0556 5.51%
2024-11-06 014040 民生加银金融优选混合A 1.0088 1.0088 1.0225 1.0225 -0.0137 -1.34%
2024-11-05 014040 民生加银金融优选混合A 1.0225 1.0225 0.9924 0.9924 0.0301 3.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%