民生加银金融优选混合A基金净值查询(014040)
今天最新净值
0.9340
0.0120 1.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9445
0.0023 0.2401%
- 累计净值：0.9340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2132亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 邓凯成
今年以来,民生加银金融优选混合A(014040)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0120 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0088 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0111 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0286 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0126 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0037 |
-0.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014040 |
民生加银金融优选混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0432 |
-4.54% |
