达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)
今天最新净值
1.1019
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1086
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.6604亿
- 最近资产：26.87亿
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：陈佶 王栋
近一月达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询
近一月,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1021 |
1.1088 |
1.1019 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1019 |
1.1086 |
1.1016 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1016 |
1.1083 |
1.1014 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1014 |
1.1081 |
1.1009 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1009 |
1.1076 |
1.1002 |
1.1069 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1007 |
1.1074 |
1.1006 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1012 |
1.1079 |
1.1013 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013964 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债A |
1.1013 |
1.1080 |
1.1015 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
