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达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金盘中实时估值(013964)

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今天最新净值 1.1019 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1086
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：26.87亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.02%	0.00%
2025-02-07	0.03%	0.00%
2025-02-06	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.05%	0.00%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.01%	0.00%
2025-01-14	-0.01%	0.00%
2025-01-13	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金013964实时估值图

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金013964实时估值图

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达诚基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚价值先锋灵活配置A	0.6166	0.0773%
达诚价值先锋灵活配置C	0.6057	0.0773%
达诚策略先锋混合A	0.6906	0.0087%
达诚策略先锋混合C	0.6851	0.0087%
达诚宜创精选混合A	0.6196	0.0084%
达诚宜创精选混合C	0.6078	0.0084%
达诚成长先锋混合A	0.8303	0.0065%
达诚成长先锋混合C	0.8223	0.0065%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金鼎保本混合A	1.0843	0.2941%
鹏华金鼎保本混合C	1.0788	0.2941%
融通通源短融	1.1687	0.0842%
信诚至泰A	1.2222	0.0399%
信诚至泰C	1.2836	0.0399%
华商瑞丰	1.1299	0.0269%
长安鑫垚主题混合A	1.1805	0.0257%
长安鑫垚主题混合C	1.1648	0.0257%