| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0067元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0947 | 0.03% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0893 | 0.03% |
| 达诚策略先锋混合A | 0.6905 | -0.27% |
| 达诚成长先锋混合A | 0.8302 | -0.28% |
| 达诚成长先锋混合C | 0.8222 | -0.28% |
| 达诚策略先锋混合C | 0.6850 | -0.28% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 0.6161 | -0.28% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 0.6052 | -0.28% |
