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达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)

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今天最新净值 1.1019 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1086
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：26.87亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

近一周达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1021	1.1088	1.1019	1.1086	0.0002	0.02%
2025-02-07	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1019	1.1086	1.1016	1.1083	0.0003	0.03%
2025-02-06	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	1.1083	1.1014	1.1081	0.0002	0.02%
2025-02-05	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1014	1.1081	1.1009	1.1076	0.0005	0.05%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0947	0.03%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0893	0.03%
达诚策略先锋混合A	0.6905	-0.27%
达诚成长先锋混合A	0.8302	-0.28%
达诚成长先锋混合C	0.8222	-0.28%
达诚策略先锋混合C	0.6850	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置A	0.6161	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置C	0.6052	-0.28%
达诚宜创精选混合A	0.6195	-0.47%
达诚宜创精选混合C	0.6077	-0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%