招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)
今天最新净值
0.9940
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：0.9940
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8037亿
- 最近资产：0.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐冉 雷敏
今年以来招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
今年以来,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013944 |
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0006 |
0.06% |
