招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

今天最新净值 0.9940 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9940
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9940	0.9940	0.0002	0.02%
2025-02-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2025-02-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9937	0.9937	0.9933	0.9933	0.0004	0.04%
2025-01-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2025-01-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%
2025-01-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9934	0.9934	0.9937	0.9937	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9937	0.9937	0.9938	0.9938	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9938	0.9938	0.9941	0.9941	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9942	0.9942	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9943	0.9943	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9943	0.9943	0.9942	0.9942	0.0001	0.01%
2025-01-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9938	0.9938	0.0004	0.04%
2025-01-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9938	0.9938	0.9932	0.9932	0.0006	0.06%
2024-12-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%
2024-12-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%
2024-12-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9925	0.9925	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9925	0.9925	0.9922	0.9922	0.0003	0.03%
2024-12-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%
2024-12-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9917	0.9917	0.9918	0.9918	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2024-12-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9917	0.9917	0.9910	0.9910	0.0007	0.07%

2024-12-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9910	0.9910	0.9909	0.9909	0.0001	0.01%
2024-12-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9909	0.9909	0.0000	0.00%
2024-12-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2024-12-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	0.9897	0.9897	0.0003	0.03%
2024-12-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2024-12-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2024-12-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9890	0.9890	0.0005	0.05%
2024-12-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9889	0.9889	0.0001	0.01%
2024-12-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9889	0.9889	0.9879	0.9879	0.0010	0.10%
2024-11-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9879	0.9879	0.9874	0.9874	0.0005	0.05%
2024-11-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9872	0.9872	0.0002	0.02%
2024-11-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2024-11-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%
2024-11-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9868	0.9868	0.9865	0.9865	0.0003	0.03%
2024-11-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%
2024-11-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9864	0.9864	0.9862	0.9862	0.0002	0.02%
2024-11-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9862	0.9862	0.9861	0.9861	0.0001	0.01%
2024-11-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-11-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-11-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9859	0.9859	0.0002	0.02%
2024-11-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2024-11-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%
2024-11-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9858	0.9858	0.9856	0.9856	0.0002	0.02%
2024-11-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9856	0.9856	0.9853	0.9853	0.0003	0.03%
2024-11-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9851	0.9851	0.0002	0.02%
2024-11-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%
2024-11-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9847	0.9847	0.0001	0.01%
2024-11-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9846	0.9846	0.0001	0.01%
2024-11-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9844	0.9844	0.0002	0.02%
2024-11-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9840	0.9840	0.0004	0.04%
2024-10-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9840	0.9840	0.9839	0.9839	0.0001	0.01%
2024-10-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9839	0.9839	0.9839	0.9839	0.0000	0.00%
2024-10-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9839	0.9839	0.9839	0.9839	0.0000	0.00%
2024-10-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9839	0.9839	0.9840	0.9840	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9840	0.9840	0.9841	0.9841	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9841	0.9841	0.0000	0.00%
2024-10-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9846	0.9846	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9848	0.9848	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9847	0.9847	0.0001	0.01%
2024-10-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9847	0.9847	0.0000	0.00%
2024-10-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9844	0.9844	0.0003	0.03%
2024-10-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%
2024-10-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9843	0.9843	0.9838	0.9838	0.0005	0.05%
2024-10-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9838	0.9838	0.9825	0.9825	0.0013	0.13%
2024-10-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9825	0.9825	0.9816	0.9816	0.0009	0.09%
2024-10-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9816	0.9816	0.9809	0.9809	0.0007	0.07%
2024-10-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9809	0.9809	0.9822	0.9822	-0.0013	-0.13%
2024-10-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9822	0.9822	0.9829	0.9829	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9829	0.9829	0.9844	0.9844	-0.0015	-0.15%
2024-09-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9853	0.9853	-0.0009	-0.09%
2024-09-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9854	0.9854	0.9851	0.9851	0.0003	0.03%
2024-09-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9851	0.9851	0.9852	0.9852	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9852	0.9852	0.9851	0.9851	0.0001	0.01%
2024-09-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9851	0.9851	0.9852	0.9852	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9852	0.9852	0.9849	0.9849	0.0003	0.03%
2024-09-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9849	0.9849	0.9847	0.9847	0.0002	0.02%
2024-09-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9847	0.9847	0.0000	0.00%
2024-09-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9846	0.9846	0.0001	0.01%
2024-09-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9846	0.9846	0.9845	0.9845	0.0001	0.01%
2024-09-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9845	0.9845	0.9844	0.9844	0.0001	0.01%
2024-09-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9844	0.9844	0.0000	0.00%
2024-09-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9843	0.9843	0.0001	0.01%
2024-09-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9843	0.9843	0.9841	0.9841	0.0002	0.02%
2024-09-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9840	0.9840	0.0001	0.01%
2024-09-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9840	0.9840	0.9837	0.9837	0.0003	0.03%
2024-08-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9837	0.9837	0.9836	0.9836	0.0001	0.01%
2024-08-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9836	0.9836	0.9835	0.9835	0.0001	0.01%
2024-08-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9835	0.9835	0.9837	0.9837	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9843	0.9843	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9843	0.9843	0.9844	0.9844	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9844	0.9844	0.9845	0.9845	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9845	0.9845	0.9850	0.9850	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9850	0.9850	0.9857	0.9857	-0.0007	-0.07%
2024-08-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9857	0.9857	0.9848	0.9848	0.0009	0.09%
2024-08-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9849	0.9849	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9849	0.9849	0.9847	0.9847	0.0002	0.02%
2024-08-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9847	0.9847	0.9854	0.9854	-0.0007	-0.07%
2024-08-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9854	0.9854	0.9848	0.9848	0.0006	0.06%
2024-08-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9862	0.9862	-0.0014	-0.14%
2024-08-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9862	0.9862	0.9869	0.9869	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9869	0.9869	0.9874	0.9874	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9867	0.9867	0.0007	0.07%
2024-08-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9867	0.9867	0.9869	0.9869	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9869	0.9869	0.9892	0.9892	-0.0023	-0.23%
2024-08-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9892	0.9892	0.9902	0.9902	-0.0010	-0.10%
2024-08-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9902	0.9902	0.9906	0.9906	-0.0004	-0.04%
2024-07-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9864	0.9864	0.0042	0.43%
2024-07-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9873	0.9873	0.9874	0.9874	-0.0001	-0.01%
2024-07-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9854	0.9854	0.0020	0.20%
2024-07-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9854	0.9854	0.9869	0.9869	-0.0015	-0.15%
2024-07-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9869	0.9869	0.9881	0.9881	-0.0012	-0.12%
2024-07-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9881	0.9881	0.9913	0.9913	-0.0032	-0.32%
2024-07-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9915	0.9915	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9915	0.9915	0.9925	0.9925	-0.0010	-0.10%
2024-07-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9925	0.9925	0.9913	0.9913	0.0012	0.12%
2024-07-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9926	0.9926	-0.0013	-0.13%
2024-07-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9926	0.9926	0.9924	0.9924	0.0002	0.02%
2024-07-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9924	0.9924	0.9926	0.9926	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9926	0.9926	0.9925	0.9925	0.0001	0.01%
2024-07-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9925	0.9925	0.9899	0.9899	0.0026	0.26%
2024-07-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9899	0.9899	0.9912	0.9912	-0.0013	-0.13%
2024-07-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9912	0.9912	0.9894	0.9894	0.0018	0.18%
2024-07-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9894	0.9894	0.9917	0.9917	-0.0023	-0.23%
2024-07-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9917	0.9917	0.9915	0.9915	0.0002	0.02%
2024-07-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9915	0.9915	0.9924	0.9924	-0.0009	-0.09%
2024-07-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9924	0.9924	0.9930	0.9930	-0.0006	-0.06%
2024-07-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9942	0.9942	-0.0012	-0.12%
2024-07-01	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9929	0.9929	0.0013	0.13%
2024-06-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9929	0.9929	0.9929	0.9929	0.0000	0.00%
2024-06-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9911	0.9911	0.9930	0.9930	-0.0019	-0.19%
2024-06-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%
2024-06-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9915	0.9915	0.0003	0.03%
2024-06-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9915	0.9915	0.9935	0.9935	-0.0020	-0.20%
2024-06-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9935	0.9935	0.9942	0.9942	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9952	0.9952	-0.0010	-0.10%
2024-06-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9952	0.9952	0.9956	0.9956	-0.0004	-0.04%
2024-06-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%
2024-06-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9949	0.9949	0.9958	0.9958	-0.0009	-0.09%
2024-06-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9958	0.9958	0.9953	0.9953	0.0005	0.05%
2024-06-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9953	0.9953	0.9964	0.9964	-0.0011	-0.11%
2024-06-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9964	0.9964	0.9957	0.9957	0.0007	0.07%
2024-06-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9957	0.9957	0.9973	0.9973	-0.0016	-0.16%
2024-06-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9973	0.9973	0.9971	0.9971	0.0002	0.02%
2024-06-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2024-06-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9967	0.9967	0.9982	0.9982	-0.0015	-0.15%
2024-06-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9982	0.9982	0.9964	0.9964	0.0018	0.18%
2024-06-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9964	0.9964	0.9967	0.9967	-0.0003	-0.03%
2024-05-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9971	0.9971	0.9985	0.9985	-0.0014	-0.14%
2024-05-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9985	0.9985	0.9983	0.9983	0.0002	0.02%
2024-05-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2024-05-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9993	0.9993	0.9967	0.9967	0.0026	0.26%
2024-05-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9967	0.9967	0.9977	0.9977	-0.0010	-0.10%
2024-05-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9977	0.9977	0.9999	0.9999	-0.0022	-0.22%
2024-05-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0003	1.0003	1.0018	1.0018	-0.0015	-0.15%
2024-05-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2024-05-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0002	1.0002	0.9993	0.9993	0.0009	0.09%
2024-05-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2024-05-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2024-05-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.0000	1.0000	0.9997	0.9997	0.0003	0.03%
2024-05-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9997	0.9997	0.9991	0.9991	0.0006	0.06%
2024-05-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9991	0.9991	0.9969	0.9969	0.0022	0.22%
2024-05-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.9969	0.9980	0.9980	-0.0011	-0.11%
2024-05-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9980	0.9980	0.9973	0.9973	0.0007	0.07%
2024-05-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9973	0.9973	0.9939	0.9939	0.0034	0.34%
2024-04-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9939	0.9939	0.9928	0.9928	0.0011	0.11%
2024-04-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9928	0.9928	0.9933	0.9933	-0.0005	-0.05%
2024-04-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9933	0.9933	0.9923	0.9923	0.0010	0.10%
2024-04-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9924	0.9924	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9924	0.9924	0.9915	0.9915	0.0009	0.09%
2024-04-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9915	0.9915	0.9929	0.9929	-0.0014	-0.14%
2024-04-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9929	0.9929	0.9932	0.9932	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%
2024-04-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9921	0.9921	0.0006	0.06%
2024-04-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9921	0.9921	0.9888	0.9888	0.0033	0.33%
2024-04-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9888	0.9888	0.9912	0.9912	-0.0024	-0.24%
2024-04-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9912	0.9912	0.9892	0.9892	0.0020	0.20%
2024-04-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9892	0.9892	0.9886	0.9886	0.0006	0.06%
2024-04-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9886	0.9886	0.9876	0.9876	0.0010	0.10%
2024-04-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9876	0.9876	0.9877	0.9877	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9877	0.9877	0.9873	0.9873	0.0004	0.04%
2024-04-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9873	0.9873	0.9882	0.9882	-0.0009	-0.09%
2024-04-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9882	0.9882	0.9871	0.9871	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%