国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
0.7857
-0.0089 -1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7802
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.7857
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一年,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率11.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0279 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0125 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-01-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0152 |
-2.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0135 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0148 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0096 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0119 |
1.48% |
| 2024-12-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-12-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0195 |
2.46% |
| 2024-11-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0143 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0102 |
1.32% |
| 2024-11-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0317 |
-3.94% |
| 2024-11-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0219 |
2.81% |
| 2024-11-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0162 |
-2.04% |
| 2024-11-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0253 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0231 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0125 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0184 |
2.20% |
| 2024-11-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-11-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0251 |
3.11% |
| 2024-11-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0111 |
1.39% |
| 2024-11-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-10-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-10-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2024-10-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0130 |
1.62% |
| 2024-10-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0119 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-10-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-10-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-10-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0177 |
2.32% |
| 2024-10-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0136 |
-1.75% |
| 2024-10-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0193 |
2.54% |
| 2024-10-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0236 |
-3.01% |
| 2024-10-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0683 |
-8.07% |
| 2024-10-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0492 |
6.17% |
| 2024-09-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0707 |
9.73% |
| 2024-09-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0383 |
5.56% |
| 2024-09-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0185 |
2.76% |
| 2024-09-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-09-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0220 |
3.42% |
| 2024-09-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2024-09-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-09-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-09-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0090 |
-1.38% |
| 2024-09-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-09-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2024-09-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0139 |
-2.07% |
| 2024-09-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-09-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-09-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2024-08-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0092 |
1.39% |
| 2024-08-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0148 |
2.28% |
| 2024-08-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-08-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-08-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0057 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2024-08-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-08-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-08-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0119 |
1.84% |
| 2024-08-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0148 |
-2.24% |
| 2024-08-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6604 |
0.6604 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0085 |
-1.27% |
| 2024-07-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0262 |
4.05% |
| 2024-07-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0097 |
-1.47% |
| 2024-07-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6603 |
0.6603 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0107 |
1.65% |
| 2024-07-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-07-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0123 |
-1.86% |
| 2024-07-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0209 |
-3.07% |
| 2024-07-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6809 |
0.6809 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-07-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-07-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2024-07-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-07-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0073 |
-1.07% |
| 2024-07-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-07-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6842 |
0.6842 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0157 |
2.35% |
| 2024-07-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6685 |
0.6685 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0054 |
-0.80% |
| 2024-07-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6739 |
0.6739 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0092 |
1.38% |
| 2024-07-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6647 |
0.6647 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0133 |
-1.96% |
| 2024-07-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-07-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0170 |
-2.47% |
| 2024-07-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-07-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6955 |
0.6955 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2024-07-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-06-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-06-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0146 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0116 |
1.67% |
| 2024-06-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6965 |
0.6965 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-06-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0180 |
-2.51% |
| 2024-06-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-06-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0136 |
-1.86% |
| 2024-06-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0092 |
-1.24% |
| 2024-06-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0107 |
1.47% |
| 2024-06-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-06-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-06-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-06-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-06-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0138 |
-1.85% |
| 2024-06-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0122 |
-1.61% |
| 2024-06-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2024-05-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-05-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-05-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2024-05-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2024-05-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0067 |
0.87% |
| 2024-05-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2024-05-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-05-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-05-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-05-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2024-05-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-05-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-05-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0140 |
1.79% |
| 2024-05-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-05-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0134 |
1.74% |
| 2024-04-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0177 |
2.34% |
| 2024-04-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0099 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0229 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0286 |
-3.83% |
| 2024-04-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0095 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0117 |
-1.54% |
| 2024-04-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7614 |
0.7614 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0135 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7471 |
0.7471 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7398 |
0.7398 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0201 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0061 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7683 |
0.7683 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0077 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7654 |
0.7654 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0186 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0125 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0099 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7357 |
0.7357 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0226 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7064 |
0.7064 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0293 |
-3.98% |
| 2024-02-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7357 |
0.7357 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0145 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0097 |
1.37% |
| 2024-02-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0120 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0059 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0090 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0249 |
3.83% |
| 2024-02-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0107 |
1.67% |
| 2024-02-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0274 |
4.47% |
| 2024-02-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6127 |
0.6127 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0176 |
-2.79% |
