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国泰睿毅三年持有期混合A基金盘中实时估值(013890)

今天最新净值 0.7857 -0.0089 -1.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7857
  • 成立日期:2022-03-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7680亿
  • 最近资产:4.06亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲
国泰睿毅三年持有期混合A基金013890重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688503 聚和材料 0.0000 8.46% -0.93% -0.0787%
603181 皇马科技 0.0000 7.13% -0.27% -0.0193%
603612 索通发展 0.0000 6.07% -1.61% -0.0977%
301188 力诺药包 0.0000 5.27% 0.57% 0.0300%
002068 黑猫股份 0.0000 4.96% 0.00% 0.0000%
600388 龙净环保 0.0000 3.99% -0.57% -0.0227%
300218 安利股份 0.0000 3.98% -0.56% -0.0223%
300750 宁德时代 0.0000 3.59% -1.90% -0.0682%
603507 振江股份 0.0000 3.54% -3.95% -0.1398%
600438 通威股份 0.0000 3.48% 0.59% 0.0205%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.47% -0.3982% 91.06%
国泰睿毅三年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -1.12% -0.91%
2025-01-22 -1.09% -1.11%
2025-01-14 3.66% 2.80%
2025-01-13 -0.34% -0.71%
2025-01-10 -1.87% -1.47%
2025-01-09 0.66% -0.23%
2025-01-08 0.90% 1.13%
2025-01-07 1.66% 0.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰睿毅三年持有期混合A基金013890实时估值图
国泰睿毅三年持有期混合A基金013890实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰价值先锋股票A 0.7423 1.1958%
国泰价值先锋股票C 0.7204 1.1958%
国泰创新医疗混合发起A 0.7967 1.1148%
国泰创新医疗混合发起C 0.7913 1.1148%
影视ETF 0.9514 1.0578%
国泰金鑫 1.8718 1.0164%
国泰食品 0.8411 0.8414%
国泰医药 0.5472 0.8268%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9386 2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9249 2.2721%
华宝大健康混合 1.6195 2.0202%
华宝大健康混合C 1.6033 2.0202%
中信建投精选混合A 2.0680 1.8825%
中信建投精选混合C 2.0269 1.8825%
平安核心优势混合A 1.5238 1.7345%
平安核心优势混合C 1.4485 1.7345%