国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
0.7857
-0.0089 -1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7802
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.7857
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0279 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0125 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-01-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0152 |
-2.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0135 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0148 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0096 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0119 |
1.48% |
| 2024-12-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-12-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0195 |
2.46% |
| 2024-11-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0143 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0102 |
1.32% |
| 2024-11-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0317 |
-3.94% |
| 2024-11-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0219 |
2.81% |
| 2024-11-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0162 |
-2.04% |
| 2024-11-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0253 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0231 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0125 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0184 |
2.20% |
| 2024-11-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-11-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0251 |
3.11% |
