国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
0.8151
0.0225 2.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7802
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.8151
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
今年以来,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8151 |
0.8151 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0225 |
2.84% |
| 2025-02-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0125 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7857 |
0.7857 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0279 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0069 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0125 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-01-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0152 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0107 |
-1.39% |
