大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)
今天最新净值
1.3113
0.0063 0.4800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2380
0.0019 0.1561%
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9804亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-01-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0114 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0117 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0096 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0085 |
0.67% |
| 2024-12-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0104 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0058 |
0.46% |
| 2024-12-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0063 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2024-11-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-11-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-11-12 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0034 |
-0.27% |
