中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)
今天最新净值
0.7450
0.0050 0.6800%
2025-02-07
- 累计净值：0.7450
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4439亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘宁
今年以来中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0037 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0050 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0058 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-01-21 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-13 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7338 |
0.7338 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0065 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0023 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-01-02 |
013844 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0044 |
-0.60% |
