财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
1.1276
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4250亿
- 最近资产：21.62亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近半年财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
近半年,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1276 |
1.1413 |
1.1265 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1409 |
1.1271 |
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| 2025-01-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1273 |
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| 2025-01-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2025-01-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2025-01-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2025-01-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1279 |
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| 2025-01-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1279 |
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| 2025-01-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2025-01-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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|
|
| 2025-01-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1409 |
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| 2024-12-31 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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|
|
| 2024-12-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1187 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1183 |
1.1320 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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0.0003 |
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| 2024-11-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1170 |
1.1307 |
1.1167 |
1.1304 |
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| 2024-11-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1167 |
1.1304 |
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| 2024-11-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1165 |
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| 2024-11-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1165 |
1.1302 |
1.1164 |
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| 2024-11-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1163 |
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| 2024-11-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1152 |
1.1289 |
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| 2024-11-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-01 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-10-31 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-10-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1141 |
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| 2024-10-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1141 |
1.1278 |
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| 2024-10-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1141 |
1.1278 |
1.1144 |
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| 2024-10-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1144 |
1.1281 |
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-0.0003 |
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| 2024-10-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1284 |
1.1148 |
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| 2024-10-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-10-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1159 |
1.1296 |
1.1159 |
1.1296 |
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| 2024-10-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1296 |
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| 2024-10-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-10-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1153 |
1.1290 |
1.1149 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1149 |
1.1286 |
1.1142 |
1.1279 |
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0.06% |
| 2024-10-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1142 |
1.1279 |
1.1127 |
1.1264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1127 |
1.1264 |
1.1116 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1116 |
1.1253 |
1.1108 |
1.1245 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1108 |
1.1245 |
1.1122 |
1.1259 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1122 |
1.1259 |
1.1130 |
1.1267 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1130 |
1.1267 |
1.1152 |
1.1289 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1152 |
1.1289 |
1.1169 |
1.1306 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1169 |
1.1306 |
1.1171 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1171 |
1.1308 |
1.1167 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1167 |
1.1304 |
1.1169 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1169 |
1.1306 |
1.1166 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1166 |
1.1303 |
1.1166 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1166 |
1.1303 |
1.1166 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1166 |
1.1303 |
1.1158 |
1.1295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1158 |
1.1295 |
1.1156 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1156 |
1.1293 |
1.1155 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1155 |
1.1292 |
1.1154 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1154 |
1.1291 |
1.1153 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1153 |
1.1290 |
1.1151 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1151 |
1.1288 |
1.1150 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1150 |
1.1287 |
1.1148 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1148 |
1.1285 |
1.1145 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1145 |
1.1282 |
1.1143 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1143 |
1.1280 |
1.1137 |
1.1274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1137 |
1.1274 |
1.1134 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1134 |
1.1271 |
1.1134 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1134 |
1.1271 |
1.1132 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1132 |
1.1269 |
1.1141 |
1.1278 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1141 |
1.1278 |
1.1144 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1144 |
1.1281 |
1.1145 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1145 |
1.1282 |
1.1144 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1144 |
1.1281 |
1.1146 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1146 |
1.1283 |
1.1146 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1146 |
1.1283 |
1.1143 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1143 |
1.1280 |
1.1144 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1144 |
1.1281 |
1.1146 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1146 |
1.1283 |
1.1138 |
1.1275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1138 |
1.1275 |
1.1134 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1134 |
1.1271 |
1.1148 |
1.1285 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1148 |
1.1285 |
1.1154 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1154 |
1.1291 |
1.1159 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1159 |
1.1296 |
1.1156 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1156 |
1.1293 |
1.1158 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1158 |
1.1295 |
1.1154 |
1.1291 |
0.0004 |
0.04% |
