财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
1.1276
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4250亿
- 最近资产：21.62亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
今年以来财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
今年以来,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1276 |
1.1413 |
1.1265 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1272 |
1.1409 |
1.1271 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1273 |
1.1410 |
1.1273 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1273 |
1.1410 |
1.1274 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1274 |
1.1411 |
1.1275 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1275 |
1.1412 |
1.1279 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1279 |
1.1416 |
1.1279 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1279 |
1.1416 |
1.1280 |
1.1417 |
-0.0001 |
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| 2025-01-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1280 |
1.1417 |
1.1277 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1277 |
1.1414 |
1.1272 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
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|
| 2025-01-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1272 |
1.1409 |
1.1262 |
1.1399 |
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0.09% |
