财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
1.1276
0.0011 0.1000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4250亿
- 最近资产：21.62亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1276 |
1.1413 |
1.1265 |
1.1402 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1272 |
1.1409 |
1.1271 |
1.1408 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1410 |
1.1273 |
1.1410 |
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| 2025-01-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1273 |
1.1410 |
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1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1275 |
1.1412 |
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| 2025-01-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1412 |
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-0.04% |
| 2025-01-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1416 |
1.1279 |
1.1416 |
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| 2025-01-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1279 |
1.1416 |
1.1280 |
1.1417 |
-0.0001 |
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| 2025-01-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1280 |
1.1417 |
1.1277 |
1.1414 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1277 |
1.1414 |
1.1272 |
1.1409 |
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|
|
| 2025-01-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1272 |
1.1409 |
1.1262 |
1.1399 |
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| 2024-12-31 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1262 |
1.1399 |
1.1257 |
1.1394 |
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| 2024-12-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1253 |
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| 2024-12-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1255 |
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1.1394 |
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| 2024-12-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1394 |
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| 2024-12-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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0.0007 |
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| 2024-12-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1248 |
1.1385 |
1.1251 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1251 |
1.1388 |
1.1255 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1376 |
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| 2024-12-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-12-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1236 |
1.1373 |
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|
|
| 2024-12-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1225 |
1.1362 |
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1.1358 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1221 |
1.1358 |
1.1220 |
1.1357 |
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| 2024-12-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1220 |
1.1357 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1217 |
1.1354 |
1.1211 |
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| 2024-12-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1211 |
1.1348 |
1.1208 |
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| 2024-12-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1208 |
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1.1195 |
1.1332 |
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| 2024-11-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1332 |
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| 2024-11-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1187 |
1.1324 |
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1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1183 |
1.1320 |
1.1180 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1180 |
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1.1178 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1178 |
1.1315 |
1.1173 |
1.1310 |
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| 2024-11-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1173 |
1.1310 |
1.1170 |
1.1307 |
0.0003 |
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| 2024-11-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1170 |
1.1307 |
1.1167 |
1.1304 |
0.0003 |
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| 2024-11-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1167 |
1.1304 |
1.1165 |
1.1302 |
0.0002 |
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| 2024-11-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1165 |
1.1302 |
1.1164 |
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| 2024-11-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1164 |
1.1301 |
1.1165 |
1.1302 |
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-0.01% |
| 2024-11-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1165 |
1.1302 |
1.1164 |
1.1301 |
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| 2024-11-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1163 |
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| 2024-11-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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1.1300 |
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| 2024-11-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
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| 2024-11-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1157 |
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| 2024-11-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1156 |
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| 2024-11-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1153 |
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1.1152 |
1.1289 |
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| 2024-11-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1152 |
1.1289 |
1.1151 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
