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同泰泰和三个月定开债C基金净值查询(013707)

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今天最新净值 1.0861 -0.0016 -0.1500% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.1701
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6282亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁秦
近一年同泰泰和三个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,同泰泰和三个月定开债C(013707)基金累计收益率3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0861 2.1701 1.0877 2.1717 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0877 2.1717 1.0889 2.1729 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0889 2.1729 1.0885 2.1725 0.0004 0.04%
2025-02-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0885 2.1725 1.0898 2.1738 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0898 2.1738 1.0912 2.1752 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0912 2.1752 1.0924 2.1764 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0924 2.1764 1.0927 2.1767 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0927 2.1767 1.0932 2.1772 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0932 2.1772 1.0934 2.1774 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0934 2.1774 1.0946 2.1786 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0946 2.1786 1.0944 2.1784 0.0002 0.02%
2025-02-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0944 2.1784 1.0936 2.1776 0.0008 0.07%
2025-02-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0936 2.1776 1.0928 2.1768 0.0008 0.07%
2025-01-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0928 2.1768 1.0908 2.1748 0.0020 0.18%
2025-01-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0919 2.1759 1.0922 2.1762 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0924 2.1764 1.0918 2.1758 0.0006 0.05%
2025-01-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0918 2.1758 1.0925 2.1765 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0925 2.1765 1.0926 2.1766 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0926 2.1766 1.0940 2.1780 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0940 2.1780 1.0949 2.1789 -0.0009 -0.08%
2025-01-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0949 2.1789 1.0958 2.1798 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0958 2.1798 1.0958 2.1798 0.0000 0.00%
2025-01-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0958 2.1798 1.0942 2.1782 0.0016 0.15%
2025-01-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0942 2.1782 1.0923 2.1763 0.0019 0.17%
2024-12-31 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0923 2.1763 1.0913 2.1753 0.0010 0.09%
2024-12-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0896 2.1736 1.0902 2.1742 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0902 2.1742 1.0912 2.1752 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0912 2.1752 1.0916 2.1756 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0916 2.1756 1.0911 2.1751 0.0005 0.05%
2024-12-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0911 2.1751 1.0888 2.1728 0.0023 0.21%
2024-12-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0888 2.1728 1.0887 2.1727 0.0001 0.01%
2024-12-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0887 2.1727 1.0892 2.1732 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0892 2.1732 1.0896 2.1736 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0896 2.1736 1.0948 2.1718 0.0018 0.16%
2024-12-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0948 2.1718 1.0920 2.1690 0.0028 0.26%
2024-12-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0920 2.1690 1.0912 2.1682 0.0008 0.07%
2024-12-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0912 2.1682 1.0912 2.1682 0.0000 0.00%
2024-12-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0912 2.1682 1.0867 2.1637 0.0045 0.41%
2024-12-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0867 2.1637 1.0862 2.1632 0.0005 0.05%
2024-12-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0862 2.1632 1.0864 2.1634 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0864 2.1634 1.0859 2.1629 0.0005 0.05%
2024-12-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0859 2.1629 1.0848 2.1618 0.0011 0.10%
2024-12-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0848 2.1618 1.0853 2.1623 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0853 2.1623 1.0822 2.1592 0.0031 0.29%
2024-11-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0822 2.1592 1.0813 2.1583 0.0009 0.08%
2024-11-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0813 2.1583 1.0805 2.1575 0.0008 0.07%
2024-11-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0805 2.1575 1.0807 2.1577 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0807 2.1577 1.0801 2.1571 0.0006 0.06%
2024-11-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0801 2.1571 1.0798 2.1568 0.0003 0.03%
2024-11-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0798 2.1568 1.0797 2.1567 0.0001 0.01%
2024-11-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0797 2.1567 1.0792 2.1562 0.0005 0.05%
2024-11-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0792 2.1562 1.0794 2.1564 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0794 2.1564 1.0790 2.1560 0.0004 0.04%
2024-11-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0790 2.1560 1.0796 2.1566 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0796 2.1566 1.0795 2.1565 0.0001 0.01%
2024-11-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0795 2.1565 1.0795 2.1565 0.0000 0.00%
2024-11-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0795 2.1565 1.0798 2.1568 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0798 2.1568 1.0790 2.1560 0.0008 0.07%
2024-11-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0790 2.1560 1.0787 2.1557 0.0003 0.03%
2024-11-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0787 2.1557 1.0788 2.1558 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0788 2.1558 1.0781 2.1551 0.0007 0.06%
2024-11-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0781 2.1551 1.0785 2.1555 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0785 2.1555 1.0781 2.1551 0.0004 0.04%
2024-11-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0781 2.1551 1.0781 2.1551 0.0000 0.00%
2024-11-01 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0781 2.1551 1.0769 2.1539 0.0012 0.11%
2024-10-31 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0769 2.1539 1.0767 2.1537 0.0002 0.02%
2024-10-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0767 2.1537 1.0776 2.1546 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0776 2.1546 1.0778 2.1548 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0778 2.1548 1.0777 2.1547 0.0001 0.01%
2024-10-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0777 2.1547 1.0781 2.1551 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0781 2.1551 1.0780 2.1550 0.0001 0.01%
2024-10-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0780 2.1550 1.0806 2.1576 -0.0026 -0.24%
2024-10-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0806 2.1576 1.0827 2.1597 -0.0021 -0.19%
2024-10-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0827 2.1597 1.0826 2.1596 0.0001 0.01%
2024-10-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0826 2.1596 1.0830 2.1600 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0830 2.1600 1.0819 2.1589 0.0011 0.10%
2024-10-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0819 2.1589 1.0828 2.1598 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0828 2.1598 1.0820 2.1590 0.0008 0.07%
2024-10-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0820 2.1590 1.0818 2.1588 0.0002 0.02%
2024-10-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0818 2.1588 1.0807 2.1577 0.0011 0.10%
2024-10-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0807 2.1577 1.0780 2.1550 0.0027 0.25%
2024-10-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0780 2.1550 1.0768 2.1538 0.0012 0.11%
2024-10-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0768 2.1538 1.0785 2.1555 -0.0017 -0.16%
2024-09-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0785 2.1555 1.0812 2.1582 -0.0027 -0.25%
2024-09-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0812 2.1582 1.0863 2.1633 -0.0051 -0.47%
2024-09-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0863 2.1633 1.0875 2.1645 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0875 2.1645 1.0856 2.1626 0.0019 0.18%
2024-09-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0856 2.1626 1.0868 2.1638 -0.0012 -0.11%
2024-09-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0868 2.1638 1.0867 2.1637 0.0001 0.01%
2024-09-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0867 2.1637 1.0867 2.1637 0.0000 0.00%
2024-09-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0867 2.1637 1.0868 2.1638 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0868 2.1638 1.0852 2.1622 0.0016 0.15%
2024-09-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0852 2.1622 1.0844 2.1614 0.0008 0.07%
2024-09-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0844 2.1614 1.0841 2.1611 0.0003 0.03%
2024-09-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0841 2.1611 1.0840 2.1610 0.0001 0.01%
2024-09-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0840 2.1610 1.0832 2.1602 0.0008 0.07%
2024-09-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0832 2.1602 1.0830 2.1600 0.0002 0.02%
2024-09-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0830 2.1600 1.0829 2.1599 0.0001 0.01%
2024-09-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0829 2.1599 1.0820 2.1590 0.0009 0.08%
2024-09-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0820 2.1590 1.0817 2.1587 0.0003 0.03%
2024-09-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0817 2.1587 1.0812 2.1582 0.0005 0.05%
2024-09-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0812 2.1582 1.0792 2.1562 0.0020 0.19%
2024-08-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0792 2.1562 1.0792 2.1562 0.0000 0.00%
2024-08-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0792 2.1562 1.0793 2.1563 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0793 2.1563 1.0794 2.1564 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0794 2.1564 1.0810 2.1580 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0810 2.1580 1.0807 2.1577 0.0003 0.03%
2024-08-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0807 2.1577 1.0801 2.1571 0.0006 0.06%
2024-08-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0801 2.1571 1.0786 2.1556 0.0015 0.14%
2024-08-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0786 2.1556 1.0808 2.1578 -0.0022 -0.20%
2024-08-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0808 2.1578 1.0808 2.1578 0.0000 0.00%
2024-08-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0808 2.1578 1.0799 2.1569 0.0009 0.08%
2024-08-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0799 2.1569 1.0795 2.1565 0.0004 0.04%
2024-08-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0795 2.1565 1.0814 2.1584 -0.0019 -0.18%
2024-08-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0814 2.1584 1.0801 2.1571 0.0013 0.12%
2024-08-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0801 2.1571 1.0780 2.1550 0.0021 0.19%
2024-08-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0780 2.1550 1.0820 2.1590 -0.0040 -0.37%
2024-08-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0820 2.1590 1.0839 2.1609 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0839 2.1609 1.0854 2.1624 -0.0015 -0.14%
2024-08-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0854 2.1624 1.0843 2.1613 0.0011 0.10%
2024-08-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0843 2.1613 1.0867 2.1637 -0.0024 -0.22%
2024-08-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0867 2.1637 1.0848 2.1618 0.0019 0.18%
2024-08-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0848 2.1618 1.0840 2.1610 0.0008 0.07%
2024-07-31 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0833 2.1603 1.0823 2.1593 0.0010 0.09%
2024-07-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0823 2.1593 1.0824 2.1594 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0824 2.1594 1.0816 2.1586 0.0008 0.07%
2024-07-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0816 2.1586 1.0809 2.1579 0.0007 0.06%
2024-07-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0809 2.1579 1.0804 2.1574 0.0005 0.05%
2024-07-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0804 2.1574 1.0810 2.1580 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0810 2.1580 1.0795 2.1565 0.0015 0.14%
2024-07-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0795 2.1565 1.0771 2.1541 0.0024 0.22%
2024-07-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0771 2.1541 1.0770 2.1540 0.0001 0.01%
2024-07-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0770 2.1540 1.0771 2.1541 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0771 2.1541 1.0769 2.1539 0.0002 0.02%
2024-07-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0769 2.1539 1.0770 2.1540 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0770 2.1540 1.0762 2.1532 0.0008 0.07%
2024-07-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0762 2.1532 1.0754 2.1524 0.0008 0.07%
2024-07-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0754 2.1524 1.0752 2.1522 0.0002 0.02%
2024-07-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0752 2.1522 1.0745 2.1515 0.0007 0.07%
2024-07-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0745 2.1515 1.0742 2.1512 0.0003 0.03%
2024-07-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0742 2.1512 1.0763 2.1533 -0.0021 -0.20%
2024-07-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0763 2.1533 1.0772 2.1542 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0772 2.1542 1.0776 2.1546 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0776 2.1546 1.0767 2.1537 0.0009 0.08%
2024-07-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0767 2.1537 1.0756 2.1526 0.0011 0.10%
2024-07-01 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0756 2.1526 1.0773 2.1543 -0.0017 -0.16%
2024-06-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0773 2.1543 1.0769 2.1539 0.0004 0.04%
2024-06-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0769 2.1539 1.0757 2.1527 0.0012 0.11%
2024-06-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0757 2.1527 1.0758 2.1528 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0758 2.1528 1.0747 2.1517 0.0011 0.10%
2024-06-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0747 2.1517 1.0745 2.1515 0.0002 0.02%
2024-06-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0745 2.1515 1.0749 2.1519 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0749 2.1519 1.0746 2.1516 0.0003 0.03%
2024-06-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0746 2.1516 1.0737 2.1507 0.0009 0.08%
2024-06-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0737 2.1507 1.0735 2.1505 0.0002 0.02%
2024-06-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0735 2.1505 1.0735 2.1505 0.0000 0.00%
2024-06-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0735 2.1505 1.0732 2.1502 0.0003 0.03%
2024-06-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0732 2.1502 1.0734 2.1504 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0734 2.1504 1.0735 2.1505 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0735 2.1505 1.0733 2.1503 0.0002 0.02%
2024-06-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0733 2.1503 1.0731 2.1501 0.0002 0.02%
2024-06-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0731 2.1501 1.0729 2.1499 0.0002 0.02%
2024-06-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0729 2.1499 1.0729 2.1499 0.0000 0.00%
2024-06-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0729 2.1499 1.0725 2.1495 0.0004 0.04%
2024-06-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0725 2.1495 1.0717 2.1487 0.0008 0.07%
2024-05-31 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0717 2.1487 1.0722 2.1492 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0722 2.1492 1.0721 2.1491 0.0001 0.01%
2024-05-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0721 2.1491 1.0720 2.1490 0.0001 0.01%
2024-05-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0720 2.1490 1.0715 2.1485 0.0005 0.05%
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2024-05-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0714 2.1484 1.0715 2.1485 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0715 2.1485 1.0711 2.1481 0.0004 0.04%
2024-05-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0711 2.1481 1.0709 2.1479 0.0002 0.02%
2024-05-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0709 2.1479 1.0713 2.1483 -0.0004 -0.04%
2024-05-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0713 2.1483 1.0704 2.1474 0.0009 0.08%
2024-05-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0704 2.1474 1.0708 2.1478 -0.0004 -0.04%
2024-05-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0708 2.1478 1.0711 2.1481 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0711 2.1481 1.0717 2.1487 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0717 2.1487 1.0715 2.1485 0.0002 0.02%
2024-05-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0715 2.1485 1.0702 2.1472 0.0013 0.12%
2024-05-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0702 2.1472 1.0700 2.1470 0.0002 0.02%
2024-05-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0700 2.1470 1.0716 2.1486 -0.0016 -0.15%
2024-05-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0716 2.1486 1.0714 2.1484 0.0002 0.02%
2024-05-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0714 2.1484 1.0704 2.1474 0.0010 0.09%
2024-05-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0704 2.1474 1.0699 2.1469 0.0005 0.05%
2024-04-30 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0699 2.1469 1.0687 2.1457 0.0012 0.11%
2024-04-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0687 2.1457 1.0700 2.1470 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0700 2.1470 1.0707 2.1477 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0707 2.1477 1.0705 2.1475 0.0002 0.02%
2024-04-24 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0705 2.1475 1.0709 2.1479 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0709 2.1479 1.1257 2.1477 0.0002 0.02%
2024-04-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1257 2.1477 1.1255 2.1475 0.0002 0.02%
2024-04-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1255 2.1475 1.1255 2.1475 0.0000 0.00%
2024-04-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1255 2.1475 1.1251 2.1471 0.0004 0.04%
2024-04-17 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1251 2.1471 1.1252 2.1472 -0.0001 -0.01%
2024-04-16 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1252 2.1472 1.1250 2.1470 0.0002 0.02%
2024-04-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1250 2.1470 1.1251 2.1471 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1251 2.1471 1.1237 2.1457 0.0014 0.12%
2024-04-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1237 2.1457 1.1236 2.1456 0.0001 0.01%
2024-04-10 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1236 2.1456 1.1240 2.1460 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1240 2.1460 1.1232 2.1452 0.0008 0.07%
2024-04-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1232 2.1452 1.1222 2.1442 0.0010 0.09%
2024-04-03 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1222 2.1442 1.1219 2.1439 0.0003 0.03%
2024-04-02 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1219 2.1439 1.1213 2.1433 0.0006 0.05%
2024-04-01 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1213 2.1433 1.1223 2.1443 -0.0010 -0.09%
2024-03-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1223 2.1443 1.1216 2.1436 0.0007 0.06%
2024-03-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1216 2.1436 1.1213 2.1433 0.0003 0.03%
2024-03-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1213 2.1433 1.1772 2.1422 0.0011 0.09%
2024-03-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1772 2.1422 1.1774 2.1424 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1774 2.1424 1.1773 2.1423 0.0001 0.01%
2024-03-22 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1773 2.1423 1.1780 2.1430 -0.0007 -0.06%
2024-03-21 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1780 2.1430 1.1774 2.1424 0.0006 0.05%
2024-03-20 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1774 2.1424 1.1782 2.1432 -0.0008 -0.07%
2024-03-19 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1782 2.1432 1.1772 2.1422 0.0010 0.08%
2024-03-18 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1772 2.1422 1.1760 2.1410 0.0012 0.10%
2024-03-15 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1760 2.1410 1.1753 2.1403 0.0007 0.06%
2024-03-14 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1753 2.1403 1.1761 2.1411 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1761 2.1411 1.1760 2.1410 0.0001 0.01%
2024-03-12 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1760 2.1410 1.1790 2.1440 -0.0030 -0.25%
2024-03-11 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1790 2.1440 1.1797 2.1447 -0.0007 -0.06%
2024-03-08 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1797 2.1447 1.1799 2.1449 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1799 2.1449 1.1796 2.1446 0.0003 0.03%
2024-03-06 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1796 2.1446 1.1774 2.1424 0.0022 0.19%
2024-03-05 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1774 2.1424 1.1764 2.1414 0.0010 0.09%
2024-03-04 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1764 2.1414 1.1747 2.1397 0.0017 0.14%
2024-03-01 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1747 2.1397 1.1775 2.1425 -0.0028 -0.24%
2024-02-29 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1775 2.1425 1.1762 2.1412 0.0013 0.11%
2024-02-28 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.1762 2.1412 1.2329 2.1399 0.0013 0.11%
2024-02-27 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.2329 2.1399 1.2322 2.1392 0.0007 0.06%
2024-02-26 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.2322 2.1392 1.2312 2.1382 0.0010 0.08%
2024-02-23 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.2312 2.1382 1.2306 2.1376 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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