同泰泰和三个月定开债C基金净值查询(013707)
今天最新净值
1.0861
-0.0016 -0.1500%
2025-02-21
- 累计净值：2.1701
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.6282亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁秦
近一月,同泰泰和三个月定开债C(013707)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0861 |
2.1701 |
1.0877 |
2.1717 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0877 |
2.1717 |
1.0889 |
2.1729 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0889 |
2.1729 |
1.0885 |
2.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0885 |
2.1725 |
1.0898 |
2.1738 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0898 |
2.1738 |
1.0912 |
2.1752 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0912 |
2.1752 |
1.0924 |
2.1764 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0924 |
2.1764 |
1.0927 |
2.1767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0927 |
2.1767 |
1.0932 |
2.1772 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0932 |
2.1772 |
1.0934 |
2.1774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0934 |
2.1774 |
1.0946 |
2.1786 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-02-07 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0946 |
2.1786 |
1.0944 |
2.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0944 |
2.1784 |
1.0936 |
2.1776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0936 |
2.1776 |
1.0928 |
2.1768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013707 |
同泰泰和三个月定开债C |
1.0928 |
2.1768 |
1.0908 |
2.1748 |
0.0020 |
0.18% |
