永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

今天最新净值 1.0651 0.0021 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0651
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1059亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近半年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2025-02-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0630	1.0630	0.0021	0.20%
2025-01-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0611	1.0611	0.0019	0.18%
2025-01-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2025-01-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0623	1.0623	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0644	1.0644	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0655	1.0655	-0.0011	-0.10%

2025-01-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2025-01-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%
2025-01-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0617	1.0617	0.0025	0.24%
2024-12-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0605	1.0605	0.0012	0.11%
2024-12-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2024-12-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2024-12-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0588	1.0588	0.0017	0.16%
2024-12-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2024-12-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0598	1.0598	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0589	1.0589	0.0017	0.16%
2024-12-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0576	1.0576	0.0013	0.12%
2024-12-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0563	1.0563	0.0013	0.12%

2024-12-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2024-12-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0524	1.0524	0.0039	0.37%
2024-12-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2024-12-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0517	1.0517	0.0002	0.02%
2024-12-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2024-12-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%
2024-12-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2024-12-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0485	1.0485	0.0021	0.20%
2024-11-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2024-11-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2024-11-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0473	1.0473	0.0002	0.02%
2024-11-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2024-11-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2024-11-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2024-11-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2024-11-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2024-11-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2024-11-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0475	1.0475	-0.0006	-0.06%
2024-11-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0474	1.0474	0.0005	0.05%
2024-11-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0463	1.0463	0.0011	0.11%
2024-11-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2024-11-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2024-11-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2024-11-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2024-11-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2024-11-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2024-10-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2024-10-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0430	1.0430	0.0007	0.07%
2024-10-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0425	1.0425	0.0005	0.05%
2024-10-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2024-10-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0426	1.0426	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0435	1.0435	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2024-10-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0433	1.0433	0.0011	0.11%
2024-10-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0436	1.0436	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
2024-10-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0415	1.0415	0.0017	0.16%
2024-10-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0404	1.0404	0.0011	0.11%
2024-10-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2024-10-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0424	1.0424	-0.0047	-0.45%
2024-10-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0385	1.0385	0.0039	0.38%
2024-09-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0352	1.0352	0.0033	0.32%
2024-09-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0381	1.0381	-0.0029	-0.28%
2024-09-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0394	1.0394	-0.0013	-0.13%
2024-09-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0371	1.0371	0.0023	0.22%
2024-09-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0385	1.0385	-0.0014	-0.13%
2024-09-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0376	1.0376	0.0009	0.09%
2024-09-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2024-09-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2024-09-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0353	1.0353	0.0020	0.19%
2024-09-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0338	1.0338	0.0015	0.15%
2024-09-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2024-09-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%
2024-09-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2024-09-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-09-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2024-09-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
2024-09-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2024-08-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2024-08-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2024-08-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%
2024-08-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0316	1.0316	-0.0010	-0.10%
2024-08-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2024-08-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2024-08-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-08-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0301	1.0301	0.0014	0.14%
2024-08-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2024-08-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2024-08-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0290	1.0290	0.0012	0.12%
2024-08-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0300	1.0300	-0.0010	-0.10%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%