南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013651)

今天最新净值 1.0141 0.0014 0.1400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0141
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8241亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：李文良

近半年南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A(013651)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2025-02-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%
2025-01-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0116	1.0116	0.0011	0.11%
2025-01-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0107	1.0107	0.0009	0.09%
2025-01-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-01-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0085	1.0085	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0097	1.0097	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0099	1.0099	-0.0002	-0.02%

2025-01-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0126	1.0126	-0.0016	-0.16%
2025-01-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0137	1.0137	-0.0011	-0.11%
2024-12-31	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0145	1.0145	-0.0008	-0.08%
2024-12-30	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2024-12-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2024-12-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0106	1.0106	0.0009	0.09%
2024-12-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0104	1.0104	0.0002	0.02%
2024-12-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0099	1.0099	0.0005	0.05%
2024-12-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0109	1.0109	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0128	1.0128	-0.0019	-0.19%
2024-12-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0107	1.0107	0.0021	0.21%

2024-12-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2024-12-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0082	1.0082	0.0021	0.21%
2024-12-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0068	1.0068	0.0014	0.14%
2024-12-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0042	1.0042	0.0026	0.26%
2024-12-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0033	1.0033	0.0009	0.09%
2024-12-04	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%
2024-12-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0013	1.0013	0.0021	0.21%
2024-11-29	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9983	0.9983	0.0030	0.30%
2024-11-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9988	0.9988	-0.0005	-0.05%
2024-11-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9960	0.9960	0.0028	0.28%
2024-11-26	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00%
2024-11-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9959	0.9959	0.0001	0.01%
2024-11-22	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9989	0.9989	-0.0030	-0.30%
2024-11-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9982	0.9982	0.0007	0.07%
2024-11-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%
2024-11-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9952	0.9952	0.0023	0.23%
2024-11-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2024-11-15	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9982	0.9982	-0.0018	-0.18%
2024-11-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	1.0013	1.0013	-0.0031	-0.31%
2024-11-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0031	1.0031	-0.0013	-0.13%
2024-11-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0025	1.0025	0.0006	0.06%
2024-11-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2024-11-07	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	0.9991	0.9991	0.0051	0.51%
2024-11-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9974	0.9974	0.0024	0.24%
2024-11-04	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9960	0.9960	0.0014	0.14%
2024-11-01	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9950	0.9950	0.0010	0.10%
2024-10-31	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9953	0.9953	-0.0003	-0.03%
2024-10-30	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9958	0.9958	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%
2024-10-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9961	0.9961	0.0004	0.04%
2024-10-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9964	0.9964	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9975	0.9975	-0.0011	-0.11%
2024-10-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9986	0.9986	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9994	0.9994	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0004	1.0004	-0.0010	-0.10%
2024-10-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2024-10-17	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2024-10-16	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9993	0.9993	0.0001	0.01%
2024-10-15	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2024-10-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9957	0.9957	0.0032	0.32%
2024-10-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9952	0.9952	0.0005	0.05%
2024-10-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9912	0.9912	0.0040	0.40%
2024-10-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9942	0.9942	-0.0030	-0.30%
2024-10-08	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9950	0.9950	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9926	0.9926	0.0024	0.24%
2024-09-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9923	0.9923	0.0003	0.03%
2024-09-26	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9923	0.9923	0.9891	0.9891	0.0032	0.32%
2024-09-25	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9875	0.9875	0.0016	0.16%
2024-09-24	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9833	0.9833	0.0042	0.43%
2024-09-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9832	0.9832	0.0001	0.01%
2024-09-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9830	0.9830	0.0002	0.02%
2024-09-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%
2024-09-18	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9801	0.9801	0.0009	0.09%
2024-09-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9797	0.9797	0.0004	0.04%
2024-09-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9786	0.9786	0.0011	0.11%
2024-09-11	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9791	0.9791	-0.0005	-0.05%
2024-09-10	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2024-09-09	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9790	0.9790	0.9802	0.9802	-0.0012	-0.12%
2024-09-06	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9814	0.9814	-0.0012	-0.12%
2024-09-05	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9821	0.9821	-0.0007	-0.07%
2024-09-04	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9843	0.9843	-0.0022	-0.22%
2024-09-03	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9837	0.9837	0.0006	0.06%
2024-09-02	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9851	0.9851	-0.0014	-0.14%
2024-08-30	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9828	0.9828	0.0023	0.23%
2024-08-29	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9825	0.9825	0.0003	0.03%
2024-08-28	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9832	0.9832	-0.0007	-0.07%
2024-08-27	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9847	0.9847	-0.0015	-0.15%
2024-08-26	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9847	0.9847	0.9844	0.9844	0.0003	0.03%
2024-08-23	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9836	0.9836	0.0008	0.08%
2024-08-22	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9837	0.9837	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9840	0.9840	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9850	0.9850	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9845	0.9845	0.0005	0.05%
2024-08-16	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9837	0.9837	0.0008	0.08%
2024-08-15	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9830	0.9830	0.0007	0.07%
2024-08-14	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9833	0.9833	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9824	0.9824	0.0009	0.09%
2024-08-12	013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9837	0.9837	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%