华安乾煜债券发起式A(华安乾煜债券发起式)基金净值查询(013650)
今天最新净值
1.1082
-0.0022 -0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0003 0.0247%
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：28.5276亿
- 最近资产：30.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹维娜 魏媛媛 郑伟山
近一月华安乾煜债券发起式A|华安乾煜债券发起式基金净值查询
近一月,华安乾煜债券发起式A(013650)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
013650 |
华安乾煜债券发起式A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03% |
