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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

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今天最新净值 0.8038 0.0047 0.5900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8038
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：3.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8002	0.8002	0.8038	0.8038	-0.0036	-0.45%
2025-02-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8038	0.8038	0.7991	0.7991	0.0047	0.59%
2025-02-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7991	0.7991	0.7926	0.7926	0.0065	0.82%
2025-02-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7926	0.7926	0.7773	0.7773	0.0153	1.97%
2025-02-05	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7773	0.7773	0.7751	0.7751	0.0022	0.28%
2025-01-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7751	0.7751	0.7828	0.7828	-0.0077	-0.98%
2025-01-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7828	0.7828	0.7765	0.7765	0.0063	0.81%
2025-01-23	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7765	0.7765	0.7803	0.7803	-0.0038	-0.49%
2025-01-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7796	0.7796	0.7755	0.7755	0.0041	0.53%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%