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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

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今天最新净值 0.7773 0.0022 0.2800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7773
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7633亿
  • 最近资产：2.81亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近一年汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率13.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7926 0.7926 0.7773 0.7773 0.0153 1.97%
2025-02-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7773 0.7773 0.7751 0.7751 0.0022 0.28%
2025-01-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7751 0.7751 0.7828 0.7828 -0.0077 -0.98%
2025-01-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7828 0.7828 0.7765 0.7765 0.0063 0.81%
2025-01-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7765 0.7765 0.7803 0.7803 -0.0038 -0.49%
2025-01-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7755 0.7755 0.0041 0.53%
2025-01-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7575 0.7575 0.7650 0.7650 -0.0075 -0.98%
2025-01-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7650 0.7650 0.7643 0.7643 0.0007 0.09%
2025-01-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7643 0.7643 0.7661 0.7661 -0.0018 -0.23%
2025-01-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7661 0.7661 0.7609 0.7609 0.0052 0.68%
2025-01-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7609 0.7609 0.7611 0.7611 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7611 0.7611 0.7675 0.7675 -0.0064 -0.83%
2025-01-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7675 0.7675 0.7818 0.7818 -0.0143 -1.83%
2024-12-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7818 0.7818 0.7924 0.7924 -0.0106 -1.34%
2024-12-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14%
2024-12-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7913 0.7913 0.7933 0.7933 -0.0020 -0.25%
2024-12-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7917 0.7917 0.7844 0.7844 0.0073 0.93%
2024-12-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7889 0.7889 -0.0045 -0.57%
2024-12-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7889 0.7889 0.7874 0.7874 0.0015 0.19%
2024-12-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7874 0.7874 0.7855 0.7855 0.0019 0.24%
2024-12-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7855 0.7855 0.7826 0.7826 0.0029 0.37%
2024-12-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7826 0.7826 0.7856 0.7856 -0.0030 -0.38%
2024-12-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7856 0.7856 0.7903 0.7903 -0.0047 -0.59%
2024-12-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7903 0.7903 0.8026 0.8026 -0.0123 -1.53%
2024-12-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8026 0.8026 0.7979 0.7979 0.0047 0.59%
2024-12-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7979 0.7979 0.7949 0.7949 0.0030 0.38%
2024-12-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7949 0.7949 0.7933 0.7933 0.0016 0.20%
2024-12-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7933 0.7933 0.7935 0.7935 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7935 0.7935 0.7868 0.7868 0.0067 0.85%
2024-12-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7868 0.7868 0.7881 0.7881 -0.0013 -0.16%
2024-12-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7881 0.7881 0.7908 0.7908 -0.0027 -0.34%
2024-12-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7908 0.7908 0.7905 0.7905 0.0003 0.04%
2024-12-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7905 0.7905 0.7834 0.7834 0.0071 0.91%
2024-11-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7764 0.7764 0.0070 0.90%
2024-11-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7764 0.7764 0.7821 0.7821 -0.0057 -0.73%
2024-11-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7821 0.7821 0.7705 0.7705 0.0116 1.51%
2024-11-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7705 0.7705 0.7726 0.7726 -0.0021 -0.27%
2024-11-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7726 0.7726 0.7733 0.7733 -0.0007 -0.09%
2024-11-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7733 0.7733 0.7914 0.7914 -0.0181 -2.29%
2024-11-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7914 0.7914 0.7905 0.7905 0.0009 0.11%
2024-11-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7905 0.7905 0.7855 0.7855 0.0050 0.64%
2024-11-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7855 0.7855 0.7769 0.7769 0.0086 1.11%
2024-11-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7769 0.7769 0.7834 0.7834 -0.0065 -0.83%
2024-11-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7960 0.7960 -0.0126 -1.58%
2024-11-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7960 0.7960 0.8091 0.8091 -0.0131 -1.62%
2024-11-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8091 0.8091 0.8066 0.8066 0.0025 0.31%
2024-11-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8066 0.8066 0.8131 0.8131 -0.0065 -0.80%
2024-11-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8131 0.8131 0.8056 0.8056 0.0075 0.93%
2024-11-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8056 0.8056 0.8083 0.8083 -0.0027 -0.33%
2024-11-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8083 0.8083 0.7978 0.7978 0.0105 1.32%
2024-11-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7978 0.7978 0.8020 0.8020 -0.0042 -0.52%
2024-11-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8020 0.8020 0.7918 0.7918 0.0102 1.29%
2024-11-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7918 0.7918 0.7849 0.7849 0.0069 0.88%
2024-11-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2024-10-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7835 0.7835 0.7868 0.7868 -0.0033 -0.42%
2024-10-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7868 0.7868 0.7921 0.7921 -0.0053 -0.67%
2024-10-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7921 0.7921 0.7975 0.7975 -0.0054 -0.68%
2024-10-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7975 0.7975 0.7980 0.7980 -0.0005 -0.06%
2024-10-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7980 0.7980 0.7953 0.7953 0.0027 0.34%
2024-10-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7953 0.7953 0.7998 0.7998 -0.0045 -0.56%
2024-10-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7998 0.7998 0.8003 0.8003 -0.0005 -0.06%
2024-10-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8003 0.8003 0.7979 0.7979 0.0024 0.30%
2024-10-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7979 0.7979 0.7978 0.7978 0.0001 0.01%
2024-10-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7978 0.7978 0.7797 0.7797 0.0181 2.32%
2024-10-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7797 0.7797 0.7844 0.7844 -0.0047 -0.60%
2024-10-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7864 0.7864 -0.0020 -0.25%
2024-10-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7864 0.7864 0.8017 0.8017 -0.0153 -1.91%
2024-10-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8017 0.8017 0.7933 0.7933 0.0084 1.06%
2024-10-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7933 0.7933 0.8057 0.8057 -0.0124 -1.54%
2024-10-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8057 0.8057 0.7938 0.7938 0.0119 1.50%
2024-10-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7938 0.7938 0.8338 0.8338 -0.0400 -4.80%
2024-10-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8338 0.8338 0.8078 0.8078 0.0260 3.22%
2024-09-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.7671 0.7671 0.0407 5.31%
2024-09-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7671 0.7671 0.7495 0.7495 0.0176 2.35%
2024-09-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7495 0.7495 0.7344 0.7344 0.0151 2.06%
2024-09-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7344 0.7344 0.7298 0.7298 0.0046 0.63%
2024-09-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7298 0.7298 0.7148 0.7148 0.0150 2.10%
2024-09-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7148 0.7148 0.7137 0.7137 0.0011 0.15%
2024-09-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7137 0.7137 0.7122 0.7122 0.0015 0.21%
2024-09-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7098 0.7098 0.0024 0.34%
2024-09-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7098 0.7098 0.7054 0.7054 0.0044 0.62%
2024-09-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7054 0.7054 0.7040 0.7040 0.0014 0.20%
2024-09-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7040 0.7040 0.7036 0.7036 0.0004 0.06%
2024-09-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7036 0.7036 0.7034 0.7034 0.0002 0.03%
2024-09-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7034 0.7034 0.7027 0.7027 0.0007 0.10%
2024-09-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7027 0.7027 0.7080 0.7080 -0.0053 -0.75%
2024-09-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7080 0.7080 0.7117 0.7117 -0.0037 -0.52%
2024-09-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7117 0.7117 0.7122 0.7122 -0.0005 -0.07%
2024-09-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7162 0.7162 -0.0040 -0.56%
2024-09-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7162 0.7162 0.7181 0.7181 -0.0019 -0.26%
2024-09-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7204 0.7204 -0.0023 -0.32%
2024-08-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7204 0.7204 0.7168 0.7168 0.0036 0.50%
2024-08-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7168 0.7168 0.7183 0.7183 -0.0015 -0.21%
2024-08-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7183 0.7183 0.7210 0.7210 -0.0027 -0.37%
2024-08-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7210 0.7210 0.7202 0.7202 0.0008 0.11%
2024-08-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7202 0.7202 0.7202 0.7202 0.0000 0.00%
2024-08-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7202 0.7202 0.7199 0.7199 0.0003 0.04%
2024-08-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7199 0.7199 0.7197 0.7197 0.0002 0.03%
2024-08-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7197 0.7197 0.7201 0.7201 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7201 0.7201 0.7235 0.7235 -0.0034 -0.47%
2024-08-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7235 0.7235 0.7215 0.7215 0.0020 0.28%
2024-08-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7215 0.7215 0.7190 0.7190 0.0025 0.35%
2024-08-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7190 0.7190 0.7156 0.7156 0.0034 0.48%
2024-08-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7156 0.7156 0.7181 0.7181 -0.0025 -0.35%
2024-08-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7161 0.7161 0.0020 0.28%
2024-08-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7161 0.7161 0.7155 0.7155 0.0006 0.08%
2024-08-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7155 0.7155 0.7151 0.7151 0.0004 0.06%
2024-08-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7151 0.7151 0.7147 0.7147 0.0004 0.06%
2024-08-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7147 0.7147 0.7123 0.7123 0.0024 0.34%
2024-08-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7123 0.7123 0.7117 0.7117 0.0006 0.08%
2024-08-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7117 0.7117 0.7195 0.7195 -0.0078 -1.08%
2024-08-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7195 0.7195 0.7257 0.7257 -0.0062 -0.85%
2024-08-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7257 0.7257 0.7269 0.7269 -0.0012 -0.17%
2024-07-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7269 0.7269 0.7165 0.7165 0.0104 1.45%
2024-07-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7219 0.7219 0.7221 0.7221 -0.0002 -0.03%
2024-07-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7221 0.7221 0.7186 0.7186 0.0035 0.49%
2024-07-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7186 0.7186 0.7231 0.7231 -0.0045 -0.62%
2024-07-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7231 0.7231 0.7266 0.7266 -0.0035 -0.48%
2024-07-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7266 0.7266 0.7358 0.7358 -0.0092 -1.25%
2024-07-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2024-07-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7365 0.7365 0.7399 0.7399 -0.0034 -0.46%
2024-07-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7399 0.7399 0.7374 0.7374 0.0025 0.34%
2024-07-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7374 0.7374 0.7414 0.7414 -0.0040 -0.54%
2024-07-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7414 0.7414 0.7406 0.7406 0.0008 0.11%
2024-07-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7406 0.7406 0.7408 0.7408 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7408 0.7408 0.7393 0.7393 0.0015 0.20%
2024-07-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7393 0.7393 0.7351 0.7351 0.0042 0.57%
2024-07-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7351 0.7351 0.7397 0.7397 -0.0046 -0.62%
2024-07-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7397 0.7397 0.7352 0.7352 0.0045 0.61%
2024-07-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2024-07-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7403 0.7403 0.7386 0.7386 0.0017 0.23%
2024-07-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7386 0.7386 0.7404 0.7404 -0.0018 -0.24%
2024-07-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7404 0.7404 0.7417 0.7417 -0.0013 -0.18%
2024-07-02 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7417 0.7417 0.7449 0.7449 -0.0032 -0.43%
2024-07-01 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7449 0.7449 0.7407 0.7407 0.0042 0.57%
2024-06-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7407 0.7407 0.7408 0.7408 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7384 0.7384 0.7448 0.7448 -0.0064 -0.86%
2024-06-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7448 0.7448 0.7416 0.7416 0.0032 0.43%
2024-06-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7416 0.7416 0.7438 0.7438 -0.0022 -0.30%
2024-06-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7438 0.7438 0.7488 0.7488 -0.0050 -0.67%
2024-06-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7488 0.7488 0.7512 0.7512 -0.0024 -0.32%
2024-06-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7512 0.7512 0.7526 0.7526 -0.0014 -0.19%
2024-06-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7526 0.7526 0.7526 0.7526 0.0000 0.00%
2024-06-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7526 0.7526 0.7512 0.7512 0.0014 0.19%
2024-06-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7512 0.7512 0.7517 0.7517 -0.0005 -0.07%
2024-06-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7517 0.7517 0.7507 0.7507 0.0010 0.13%
2024-06-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7507 0.7507 0.7498 0.7498 0.0009 0.12%
2024-06-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7498 0.7498 0.7473 0.7473 0.0025 0.33%
2024-06-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7473 0.7473 0.7508 0.7508 -0.0035 -0.47%
2024-06-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7508 0.7508 0.7537 0.7537 -0.0029 -0.38%
2024-06-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7537 0.7537 0.7513 0.7513 0.0024 0.32%
2024-06-05 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7513 0.7513 0.7547 0.7547 -0.0034 -0.45%
2024-06-04 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7547 0.7547 0.7504 0.7504 0.0043 0.57%
2024-06-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7504 0.7504 0.7484 0.7484 0.0020 0.27%
2024-05-31 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7484 0.7484 0.7492 0.7492 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7492 0.7492 0.7544 0.7544 -0.0052 -0.69%
2024-05-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7544 0.7544 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7550 0.7550 0.7569 0.7569 -0.0019 -0.25%
2024-05-27 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7569 0.7569 0.7504 0.7504 0.0065 0.87%
2024-05-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7504 0.7504 0.7557 0.7557 -0.0053 -0.70%
2024-05-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7557 0.7557 0.7622 0.7622 -0.0065 -0.85%
2024-05-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7640 0.7640 -0.0018 -0.24%
2024-05-21 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7640 0.7640 0.7694 0.7694 -0.0054 -0.70%
2024-05-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7694 0.7694 0.7644 0.7644 0.0050 0.65%
2024-05-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7644 0.7644 0.7622 0.7622 0.0022 0.29%
2024-05-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7627 0.7627 -0.0005 -0.07%
2024-05-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7627 0.7627 0.7644 0.7644 -0.0017 -0.22%
2024-05-14 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7644 0.7644 0.7649 0.7649 -0.0005 -0.07%
2024-05-13 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7649 0.7649 0.7654 0.7654 -0.0005 -0.07%
2024-05-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7654 0.7654 0.7644 0.7644 0.0010 0.13%
2024-05-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7644 0.7644 0.7566 0.7566 0.0078 1.03%
2024-05-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7566 0.7566 0.7598 0.7598 -0.0032 -0.42%
2024-05-07 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7598 0.7598 0.7607 0.7607 -0.0009 -0.12%
2024-05-06 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7607 0.7607 0.7476 0.7476 0.0131 1.75%
2024-04-30 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7476 0.7476 0.7477 0.7477 -0.0001 -0.01%
2024-04-29 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7477 0.7477 0.7448 0.7448 0.0029 0.39%
2024-04-26 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7448 0.7448 0.7349 0.7349 0.0099 1.35%
2024-04-25 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7349 0.7349 0.7342 0.7342 0.0007 0.10%
2024-04-24 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7342 0.7342 0.7298 0.7298 0.0044 0.60%
2024-04-23 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7298 0.7298 0.7306 0.7306 -0.0008 -0.11%
2024-04-22 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7306 0.7306 0.7346 0.7346 -0.0040 -0.54%
2024-04-19 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7346 0.7346 0.7375 0.7375 -0.0029 -0.39%
2024-04-18 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7375 0.7375 0.7377 0.7377 -0.0002 -0.03%
2024-04-17 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7377 0.7377 0.7315 0.7315 0.0062 0.85%
2024-04-16 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7315 0.7315 0.7392 0.7392 -0.0077 -1.04%
2024-04-15 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7392 0.7392 0.7333 0.7333 0.0059 0.80%
2024-04-12 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7333 0.7333 0.7344 0.7344 -0.0011 -0.15%
2024-04-11 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7344 0.7344 0.7323 0.7323 0.0021 0.29%
2024-04-10 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7323 0.7323 0.7334 0.7334 -0.0011 -0.15%
2024-04-09 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7334 0.7334 0.7324 0.7324 0.0010 0.14%
2024-04-08 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7324 0.7324 0.7365 0.7365 -0.0041 -0.56%
2024-04-03 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.7365 0.7365 0.7370 0.7370 -0.0005 -0.07%
标签云
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池50ETF 0.6330 1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 1.71%
中证2000ETF汇添富 1.0460 1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 1.68%
电动车 0.6976 1.62%
新能源车 1.7565 1.48%
新能车C 1.7262 1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 0.9422 1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 0.9351 1.38%
汇添富先进制造混合A 0.9767 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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