汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)

今天最新净值 0.7773 0.0022 0.2800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7773
成立日期：2021-11-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7926	0.7926	0.7773	0.7773	0.0153	1.97%
2025-02-05	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7773	0.7773	0.7751	0.7751	0.0022	0.28%
2025-01-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7751	0.7751	0.7828	0.7828	-0.0077	-0.98%
2025-01-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7828	0.7828	0.7765	0.7765	0.0063	0.81%
2025-01-23	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7765	0.7765	0.7803	0.7803	-0.0038	-0.49%
2025-01-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7796	0.7796	0.7755	0.7755	0.0041	0.53%
2025-01-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7575	0.7575	0.7650	0.7650	-0.0075	-0.98%
2025-01-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7650	0.7650	0.7643	0.7643	0.0007	0.09%
2025-01-08	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7643	0.7643	0.7661	0.7661	-0.0018	-0.23%
2025-01-07	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7661	0.7661	0.7609	0.7609	0.0052	0.68%

2025-01-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7609	0.7609	0.7611	0.7611	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7611	0.7611	0.7675	0.7675	-0.0064	-0.83%
2025-01-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7675	0.7675	0.7818	0.7818	-0.0143	-1.83%
2024-12-31	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7818	0.7818	0.7924	0.7924	-0.0106	-1.34%
2024-12-30	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7924	0.7924	0.7913	0.7913	0.0011	0.14%
2024-12-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7913	0.7913	0.7933	0.7933	-0.0020	-0.25%
2024-12-24	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7917	0.7917	0.7844	0.7844	0.0073	0.93%
2024-12-23	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7844	0.7844	0.7889	0.7889	-0.0045	-0.57%
2024-12-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7889	0.7889	0.7874	0.7874	0.0015	0.19%
2024-12-19	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7874	0.7874	0.7855	0.7855	0.0019	0.24%
2024-12-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7855	0.7855	0.7826	0.7826	0.0029	0.37%
2024-12-17	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7826	0.7826	0.7856	0.7856	-0.0030	-0.38%
2024-12-16	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7856	0.7856	0.7903	0.7903	-0.0047	-0.59%
2024-12-13	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7903	0.7903	0.8026	0.8026	-0.0123	-1.53%
2024-12-12	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8026	0.8026	0.7979	0.7979	0.0047	0.59%

2024-12-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7979	0.7979	0.7949	0.7949	0.0030	0.38%
2024-12-10	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7949	0.7949	0.7933	0.7933	0.0016	0.20%
2024-12-09	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7933	0.7933	0.7935	0.7935	-0.0002	-0.03%
2024-12-06	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7935	0.7935	0.7868	0.7868	0.0067	0.85%
2024-12-05	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7868	0.7868	0.7881	0.7881	-0.0013	-0.16%
2024-12-04	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7881	0.7881	0.7908	0.7908	-0.0027	-0.34%
2024-12-03	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7908	0.7908	0.7905	0.7905	0.0003	0.04%
2024-12-02	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7905	0.7905	0.7834	0.7834	0.0071	0.91%
2024-11-29	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7834	0.7834	0.7764	0.7764	0.0070	0.90%
2024-11-28	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7764	0.7764	0.7821	0.7821	-0.0057	-0.73%
2024-11-27	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7821	0.7821	0.7705	0.7705	0.0116	1.51%
2024-11-26	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7705	0.7705	0.7726	0.7726	-0.0021	-0.27%
2024-11-25	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7726	0.7726	0.7733	0.7733	-0.0007	-0.09%
2024-11-22	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7733	0.7733	0.7914	0.7914	-0.0181	-2.29%
2024-11-21	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7914	0.7914	0.7905	0.7905	0.0009	0.11%
2024-11-20	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7905	0.7905	0.7855	0.7855	0.0050	0.64%
2024-11-19	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7855	0.7855	0.7769	0.7769	0.0086	1.11%
2024-11-18	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7769	0.7769	0.7834	0.7834	-0.0065	-0.83%
2024-11-15	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7834	0.7834	0.7960	0.7960	-0.0126	-1.58%
2024-11-14	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.7960	0.7960	0.8091	0.8091	-0.0131	-1.62%
2024-11-13	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8091	0.8091	0.8066	0.8066	0.0025	0.31%
2024-11-12	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8066	0.8066	0.8131	0.8131	-0.0065	-0.80%
2024-11-11	013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8131	0.8131	0.8056	0.8056	0.0075	0.93%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%