汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询(013647)
今天最新净值
0.7773
0.0022 0.2800%
2025-02-06
- 累计净值：0.7773
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7633亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
今年以来汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7926 |
0.7926 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0153 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7773 |
0.7773 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7751 |
0.7751 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2025-01-24 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7828 |
0.7828 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0063 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7765 |
0.7765 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7796 |
0.7796 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0041 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7575 |
0.7575 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0075 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7650 |
0.7650 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7643 |
0.7643 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7661 |
0.7661 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0052 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-06 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7609 |
0.7609 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7611 |
0.7611 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
0.7675 |
0.7675 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0143 |
-1.83% |
