光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C)基金净值查询(013640)

今天最新净值 0.9565 0.0164 1.7400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9183 -0.0023 -0.2520%

累计净值：0.9565
成立日期：2021-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3409亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：光大保德信基金管理
基金经理：金昉毅赵大年翟云飞王卫林韩羽辰

近一季光大中证500指数增强C|光大保德信中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中证500指数增强C(013640)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013640	光大中证500指数增强C	0.9648	0.9648	0.9565	0.9565	0.0083	0.87%
2025-02-07	013640	光大中证500指数增强C	0.9565	0.9565	0.9401	0.9401	0.0164	1.74%
2025-02-06	013640	光大中证500指数增强C	0.9401	0.9401	0.9239	0.9239	0.0162	1.75%
2025-02-05	013640	光大中证500指数增强C	0.9239	0.9239	0.9194	0.9194	0.0045	0.49%
2025-01-27	013640	光大中证500指数增强C	0.9194	0.9194	0.9249	0.9249	-0.0055	-0.59%
2025-01-22	013640	光大中证500指数增强C	0.9157	0.9157	0.9217	0.9217	-0.0060	-0.65%
2025-01-14	013640	光大中证500指数增强C	0.9152	0.9152	0.8872	0.8872	0.0280	3.16%
2025-01-13	013640	光大中证500指数增强C	0.8872	0.8872	0.8856	0.8856	0.0016	0.18%
2025-01-10	013640	光大中证500指数增强C	0.8856	0.8856	0.8963	0.8963	-0.0107	-1.19%
2025-01-09	013640	光大中证500指数增强C	0.8963	0.8963	0.8980	0.8980	-0.0017	-0.19%

2025-01-08	013640	光大中证500指数增强C	0.8980	0.8980	0.9023	0.9023	-0.0043	-0.48%
2025-01-07	013640	光大中证500指数增强C	0.9023	0.9023	0.8966	0.8966	0.0057	0.64%
2025-01-06	013640	光大中证500指数增强C	0.8966	0.8966	0.8944	0.8944	0.0022	0.25%
2025-01-03	013640	光大中证500指数增强C	0.8944	0.8944	0.9116	0.9116	-0.0172	-1.89%
2025-01-02	013640	光大中证500指数增强C	0.9116	0.9116	0.9384	0.9384	-0.0268	-2.86%
2024-12-31	013640	光大中证500指数增强C	0.9384	0.9384	0.9624	0.9624	-0.0240	-2.49%
2024-12-26	013640	光大中证500指数增强C	0.9547	0.9547	0.9490	0.9490	0.0057	0.60%
2024-12-25	013640	光大中证500指数增强C	0.9490	0.9490	0.9545	0.9545	-0.0055	-0.58%
2024-12-24	013640	光大中证500指数增强C	0.9545	0.9545	0.9399	0.9399	0.0146	1.55%
2024-12-23	013640	光大中证500指数增强C	0.9399	0.9399	0.9538	0.9538	-0.0139	-1.46%
2024-12-20	013640	光大中证500指数增强C	0.9538	0.9538	0.9504	0.9504	0.0034	0.36%
2024-12-19	013640	光大中证500指数增强C	0.9504	0.9504	0.9474	0.9474	0.0030	0.32%
2024-12-18	013640	光大中证500指数增强C	0.9474	0.9474	0.9430	0.9430	0.0044	0.47%
2024-12-17	013640	光大中证500指数增强C	0.9430	0.9430	0.9518	0.9518	-0.0088	-0.92%
2024-12-16	013640	光大中证500指数增强C	0.9518	0.9518	0.9576	0.9576	-0.0058	-0.61%

2024-12-13	013640	光大中证500指数增强C	0.9576	0.9576	0.9756	0.9756	-0.0180	-1.85%
2024-12-12	013640	光大中证500指数增强C	0.9756	0.9756	0.9674	0.9674	0.0082	0.85%
2024-12-11	013640	光大中证500指数增强C	0.9674	0.9674	0.9580	0.9580	0.0094	0.98%
2024-12-10	013640	光大中证500指数增强C	0.9580	0.9580	0.9509	0.9509	0.0071	0.75%
2024-12-09	013640	光大中证500指数增强C	0.9509	0.9509	0.9547	0.9547	-0.0038	-0.40%
2024-12-06	013640	光大中证500指数增强C	0.9547	0.9547	0.9422	0.9422	0.0125	1.33%
2024-12-05	013640	光大中证500指数增强C	0.9422	0.9422	0.9397	0.9397	0.0025	0.27%
2024-12-04	013640	光大中证500指数增强C	0.9397	0.9397	0.9510	0.9510	-0.0113	-1.19%
2024-12-03	013640	光大中证500指数增强C	0.9510	0.9510	0.9521	0.9521	-0.0011	-0.12%
2024-12-02	013640	光大中证500指数增强C	0.9521	0.9521	0.9404	0.9404	0.0117	1.24%
2024-11-29	013640	光大中证500指数增强C	0.9404	0.9404	0.9294	0.9294	0.0110	1.18%
2024-11-28	013640	光大中证500指数增强C	0.9294	0.9294	0.9323	0.9323	-0.0029	-0.31%
2024-11-27	013640	光大中证500指数增强C	0.9323	0.9323	0.9152	0.9152	0.0171	1.87%
2024-11-26	013640	光大中证500指数增强C	0.9152	0.9152	0.9206	0.9206	-0.0054	-0.59%
2024-11-25	013640	光大中证500指数增强C	0.9206	0.9206	0.9199	0.9199	0.0007	0.08%
2024-11-22	013640	光大中证500指数增强C	0.9199	0.9199	0.9535	0.9535	-0.0336	-3.52%
2024-11-21	013640	光大中证500指数增强C	0.9535	0.9535	0.9543	0.9543	-0.0008	-0.08%
2024-11-20	013640	光大中证500指数增强C	0.9543	0.9543	0.9468	0.9468	0.0075	0.79%
2024-11-19	013640	光大中证500指数增强C	0.9468	0.9468	0.9360	0.9360	0.0108	1.15%
2024-11-18	013640	光大中证500指数增强C	0.9360	0.9360	0.9427	0.9427	-0.0067	-0.71%
2024-11-15	013640	光大中证500指数增强C	0.9427	0.9427	0.9574	0.9574	-0.0147	-1.54%
2024-11-14	013640	光大中证500指数增强C	0.9574	0.9574	0.9782	0.9782	-0.0208	-2.13%
2024-11-13	013640	光大中证500指数增强C	0.9782	0.9782	0.9788	0.9788	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	013640	光大中证500指数增强C	0.9788	0.9788	0.9880	0.9880	-0.0092	-0.93%
2024-11-11	013640	光大中证500指数增强C	0.9880	0.9880	0.9754	0.9754	0.0126	1.29%

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基金名称	单位净值	日增长率
光大保德健康优加混合A	0.6532	0.46%
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招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
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