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光大中证500指数增强C(光大保德信中证500指数增强C)基金净值查询(013640)

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今天最新净值 0.9565 0.0164 1.7400% 2025-02-10
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近一年光大中证500指数增强C|光大保德信中证500指数增强C基金净值查询
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近一年,光大中证500指数增强C(013640)基金累计收益率22.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013640 光大中证500指数增强C 0.9648 0.9648 0.9565 0.9565 0.0083 0.87%
2025-02-07 013640 光大中证500指数增强C 0.9565 0.9565 0.9401 0.9401 0.0164 1.74%
2025-02-06 013640 光大中证500指数增强C 0.9401 0.9401 0.9239 0.9239 0.0162 1.75%
2025-02-05 013640 光大中证500指数增强C 0.9239 0.9239 0.9194 0.9194 0.0045 0.49%
2025-01-27 013640 光大中证500指数增强C 0.9194 0.9194 0.9249 0.9249 -0.0055 -0.59%
2025-01-22 013640 光大中证500指数增强C 0.9157 0.9157 0.9217 0.9217 -0.0060 -0.65%
2025-01-14 013640 光大中证500指数增强C 0.9152 0.9152 0.8872 0.8872 0.0280 3.16%
2025-01-13 013640 光大中证500指数增强C 0.8872 0.8872 0.8856 0.8856 0.0016 0.18%
2025-01-10 013640 光大中证500指数增强C 0.8856 0.8856 0.8963 0.8963 -0.0107 -1.19%
2025-01-09 013640 光大中证500指数增强C 0.8963 0.8963 0.8980 0.8980 -0.0017 -0.19%
2025-01-08 013640 光大中证500指数增强C 0.8980 0.8980 0.9023 0.9023 -0.0043 -0.48%
2025-01-07 013640 光大中证500指数增强C 0.9023 0.9023 0.8966 0.8966 0.0057 0.64%
2025-01-06 013640 光大中证500指数增强C 0.8966 0.8966 0.8944 0.8944 0.0022 0.25%
2025-01-03 013640 光大中证500指数增强C 0.8944 0.8944 0.9116 0.9116 -0.0172 -1.89%
2025-01-02 013640 光大中证500指数增强C 0.9116 0.9116 0.9384 0.9384 -0.0268 -2.86%
2024-12-31 013640 光大中证500指数增强C 0.9384 0.9384 0.9624 0.9624 -0.0240 -2.49%
2024-12-26 013640 光大中证500指数增强C 0.9547 0.9547 0.9490 0.9490 0.0057 0.60%
2024-12-25 013640 光大中证500指数增强C 0.9490 0.9490 0.9545 0.9545 -0.0055 -0.58%
2024-12-24 013640 光大中证500指数增强C 0.9545 0.9545 0.9399 0.9399 0.0146 1.55%
2024-12-23 013640 光大中证500指数增强C 0.9399 0.9399 0.9538 0.9538 -0.0139 -1.46%
2024-12-20 013640 光大中证500指数增强C 0.9538 0.9538 0.9504 0.9504 0.0034 0.36%
2024-12-19 013640 光大中证500指数增强C 0.9504 0.9504 0.9474 0.9474 0.0030 0.32%
2024-12-18 013640 光大中证500指数增强C 0.9474 0.9474 0.9430 0.9430 0.0044 0.47%
2024-12-17 013640 光大中证500指数增强C 0.9430 0.9430 0.9518 0.9518 -0.0088 -0.92%
2024-12-16 013640 光大中证500指数增强C 0.9518 0.9518 0.9576 0.9576 -0.0058 -0.61%
2024-12-13 013640 光大中证500指数增强C 0.9576 0.9576 0.9756 0.9756 -0.0180 -1.85%
2024-12-12 013640 光大中证500指数增强C 0.9756 0.9756 0.9674 0.9674 0.0082 0.85%
2024-12-11 013640 光大中证500指数增强C 0.9674 0.9674 0.9580 0.9580 0.0094 0.98%
2024-12-10 013640 光大中证500指数增强C 0.9580 0.9580 0.9509 0.9509 0.0071 0.75%
2024-12-09 013640 光大中证500指数增强C 0.9509 0.9509 0.9547 0.9547 -0.0038 -0.40%
2024-12-06 013640 光大中证500指数增强C 0.9547 0.9547 0.9422 0.9422 0.0125 1.33%
2024-12-05 013640 光大中证500指数增强C 0.9422 0.9422 0.9397 0.9397 0.0025 0.27%
2024-12-04 013640 光大中证500指数增强C 0.9397 0.9397 0.9510 0.9510 -0.0113 -1.19%
2024-12-03 013640 光大中证500指数增强C 0.9510 0.9510 0.9521 0.9521 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 013640 光大中证500指数增强C 0.9521 0.9521 0.9404 0.9404 0.0117 1.24%
2024-11-29 013640 光大中证500指数增强C 0.9404 0.9404 0.9294 0.9294 0.0110 1.18%
2024-11-28 013640 光大中证500指数增强C 0.9294 0.9294 0.9323 0.9323 -0.0029 -0.31%
2024-11-27 013640 光大中证500指数增强C 0.9323 0.9323 0.9152 0.9152 0.0171 1.87%
2024-11-26 013640 光大中证500指数增强C 0.9152 0.9152 0.9206 0.9206 -0.0054 -0.59%
2024-11-25 013640 光大中证500指数增强C 0.9206 0.9206 0.9199 0.9199 0.0007 0.08%
2024-11-22 013640 光大中证500指数增强C 0.9199 0.9199 0.9535 0.9535 -0.0336 -3.52%
2024-11-21 013640 光大中证500指数增强C 0.9535 0.9535 0.9543 0.9543 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 013640 光大中证500指数增强C 0.9543 0.9543 0.9468 0.9468 0.0075 0.79%
2024-11-19 013640 光大中证500指数增强C 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2024-11-18 013640 光大中证500指数增强C 0.9360 0.9360 0.9427 0.9427 -0.0067 -0.71%
2024-11-15 013640 光大中证500指数增强C 0.9427 0.9427 0.9574 0.9574 -0.0147 -1.54%
2024-11-14 013640 光大中证500指数增强C 0.9574 0.9574 0.9782 0.9782 -0.0208 -2.13%
2024-11-13 013640 光大中证500指数增强C 0.9782 0.9782 0.9788 0.9788 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 013640 光大中证500指数增强C 0.9788 0.9788 0.9880 0.9880 -0.0092 -0.93%
2024-11-11 013640 光大中证500指数增强C 0.9880 0.9880 0.9754 0.9754 0.0126 1.29%
2024-11-08 013640 光大中证500指数增强C 0.9754 0.9754 0.9797 0.9797 -0.0043 -0.44%
2024-11-07 013640 光大中证500指数增强C 0.9797 0.9797 0.9618 0.9618 0.0179 1.86%
2024-11-06 013640 光大中证500指数增强C 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2024-11-05 013640 光大中证500指数增强C 0.9602 0.9602 0.9366 0.9366 0.0236 2.52%
2024-11-04 013640 光大中证500指数增强C 0.9366 0.9366 0.9151 0.9151 0.0215 2.35%
2024-11-01 013640 光大中证500指数增强C 0.9151 0.9151 0.9243 0.9243 -0.0092 -1.00%
2024-10-31 013640 光大中证500指数增强C 0.9243 0.9243 0.9183 0.9183 0.0060 0.65%
2024-10-30 013640 光大中证500指数增强C 0.9183 0.9183 0.9188 0.9188 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 013640 光大中证500指数增强C 0.9188 0.9188 0.9294 0.9294 -0.0106 -1.14%
2024-10-28 013640 光大中证500指数增强C 0.9294 0.9294 0.9195 0.9195 0.0099 1.08%
2024-10-25 013640 光大中证500指数增强C 0.9195 0.9195 0.9087 0.9087 0.0108 1.19%
2024-10-24 013640 光大中证500指数增强C 0.9087 0.9087 0.9163 0.9163 -0.0076 -0.83%
2024-10-23 013640 光大中证500指数增强C 0.9163 0.9163 0.9117 0.9117 0.0046 0.50%
2024-10-22 013640 光大中证500指数增强C 0.9117 0.9117 0.9052 0.9052 0.0065 0.72%
2024-10-21 013640 光大中证500指数增强C 0.9052 0.9052 0.8952 0.8952 0.0100 1.12%
2024-10-18 013640 光大中证500指数增强C 0.8952 0.8952 0.8680 0.8680 0.0272 3.13%
2024-10-17 013640 光大中证500指数增强C 0.8680 0.8680 0.8754 0.8754 -0.0074 -0.85%
2024-10-16 013640 光大中证500指数增强C 0.8754 0.8754 0.8743 0.8743 0.0011 0.13%
2024-10-15 013640 光大中证500指数增强C 0.8743 0.8743 0.8913 0.8913 -0.0170 -1.91%
2024-10-14 013640 光大中证500指数增强C 0.8913 0.8913 0.8713 0.8713 0.0200 2.30%
2024-10-11 013640 光大中证500指数增强C 0.8713 0.8713 0.8961 0.8961 -0.0248 -2.77%
2024-10-10 013640 光大中证500指数增强C 0.8961 0.8961 0.9002 0.9002 -0.0041 -0.46%
2024-10-09 013640 光大中证500指数增强C 0.9002 0.9002 0.9589 0.9589 -0.0587 -6.12%
2024-10-08 013640 光大中证500指数增强C 0.9589 0.9589 0.9147 0.9147 0.0442 4.83%
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2024-09-25 013640 光大中证500指数增强C 0.7957 0.7957 0.7920 0.7920 0.0037 0.47%
2024-09-24 013640 光大中证500指数增强C 0.7920 0.7920 0.7643 0.7643 0.0277 3.62%
2024-09-23 013640 光大中证500指数增强C 0.7643 0.7643 0.7639 0.7639 0.0004 0.05%
2024-09-20 013640 光大中证500指数增强C 0.7639 0.7639 0.7670 0.7670 -0.0031 -0.40%
2024-09-19 013640 光大中证500指数增强C 0.7670 0.7670 0.7627 0.7627 0.0043 0.56%
2024-09-18 013640 光大中证500指数增强C 0.7627 0.7627 0.7586 0.7586 0.0041 0.54%
2024-09-13 013640 光大中证500指数增强C 0.7586 0.7586 0.7632 0.7632 -0.0046 -0.60%
2024-09-12 013640 光大中证500指数增强C 0.7632 0.7632 0.7669 0.7669 -0.0037 -0.48%
2024-09-11 013640 光大中证500指数增强C 0.7669 0.7669 0.7677 0.7677 -0.0008 -0.10%
2024-09-10 013640 光大中证500指数增强C 0.7677 0.7677 0.7651 0.7651 0.0026 0.34%
2024-09-09 013640 光大中证500指数增强C 0.7651 0.7651 0.7707 0.7707 -0.0056 -0.73%
2024-09-06 013640 光大中证500指数增强C 0.7707 0.7707 0.7794 0.7794 -0.0087 -1.12%
2024-09-05 013640 光大中证500指数增强C 0.7794 0.7794 0.7781 0.7781 0.0013 0.17%
2024-09-04 013640 光大中证500指数增强C 0.7781 0.7781 0.7813 0.7813 -0.0032 -0.41%
2024-09-03 013640 光大中证500指数增强C 0.7813 0.7813 0.7777 0.7777 0.0036 0.46%
2024-09-02 013640 光大中证500指数增强C 0.7777 0.7777 0.7863 0.7863 -0.0086 -1.09%
2024-08-30 013640 光大中证500指数增强C 0.7863 0.7863 0.7804 0.7804 0.0059 0.76%
2024-08-29 013640 光大中证500指数增强C 0.7804 0.7804 0.7763 0.7763 0.0041 0.53%
2024-08-28 013640 光大中证500指数增强C 0.7763 0.7763 0.7766 0.7766 -0.0003 -0.04%
2024-08-27 013640 光大中证500指数增强C 0.7766 0.7766 0.7824 0.7824 -0.0058 -0.74%
2024-08-26 013640 光大中证500指数增强C 0.7824 0.7824 0.7837 0.7837 -0.0013 -0.17%
2024-08-23 013640 光大中证500指数增强C 0.7837 0.7837 0.7830 0.7830 0.0007 0.09%
2024-08-22 013640 光大中证500指数增强C 0.7830 0.7830 0.7892 0.7892 -0.0062 -0.79%
2024-08-21 013640 光大中证500指数增强C 0.7892 0.7892 0.7926 0.7926 -0.0034 -0.43%
2024-08-20 013640 光大中证500指数增强C 0.7926 0.7926 0.8029 0.8029 -0.0103 -1.28%
2024-08-19 013640 光大中证500指数增强C 0.8029 0.8029 0.7990 0.7990 0.0039 0.49%
2024-08-16 013640 光大中证500指数增强C 0.7990 0.7990 0.8005 0.8005 -0.0015 -0.19%
2024-08-15 013640 光大中证500指数增强C 0.8005 0.8005 0.7966 0.7966 0.0039 0.49%
2024-08-14 013640 光大中证500指数增强C 0.7966 0.7966 0.8049 0.8049 -0.0083 -1.03%
2024-08-13 013640 光大中证500指数增强C 0.8049 0.8049 0.8019 0.8019 0.0030 0.37%
2024-08-12 013640 光大中证500指数增强C 0.8019 0.8019 0.8003 0.8003 0.0016 0.20%
2024-08-09 013640 光大中证500指数增强C 0.8003 0.8003 0.8047 0.8047 -0.0044 -0.55%
2024-08-08 013640 光大中证500指数增强C 0.8047 0.8047 0.8033 0.8033 0.0014 0.17%
2024-08-07 013640 光大中证500指数增强C 0.8033 0.8033 0.8013 0.8013 0.0020 0.25%
2024-08-06 013640 光大中证500指数增强C 0.8013 0.8013 0.7959 0.7959 0.0054 0.68%
2024-08-05 013640 光大中证500指数增强C 0.7959 0.7959 0.8062 0.8062 -0.0103 -1.28%
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2024-07-29 013640 光大中证500指数增强C 0.8001 0.8001 0.8051 0.8051 -0.0050 -0.62%
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2024-07-23 013640 光大中证500指数增强C 0.8012 0.8012 0.8193 0.8193 -0.0181 -2.21%
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2024-05-30 013640 光大中证500指数增强C 0.8478 0.8478 0.8495 0.8495 -0.0017 -0.20%
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2024-02-28 013640 光大中证500指数增强C 0.7924 0.7924 0.8126 0.8126 -0.0202 -2.49%
2024-02-27 013640 光大中证500指数增强C 0.8126 0.8126 0.7980 0.7980 0.0146 1.83%
2024-02-26 013640 光大中证500指数增强C 0.7980 0.7980 0.7983 0.7983 -0.0003 -0.04%
2024-02-23 013640 光大中证500指数增强C 0.7983 0.7983 0.7915 0.7915 0.0068 0.86%
2024-02-22 013640 光大中证500指数增强C 0.7915 0.7915 0.7852 0.7852 0.0063 0.80%
2024-02-21 013640 光大中证500指数增强C 0.7852 0.7852 0.7824 0.7824 0.0028 0.36%
2024-02-20 013640 光大中证500指数增强C 0.7824 0.7824 0.7812 0.7812 0.0012 0.15%
2024-02-19 013640 光大中证500指数增强C 0.7812 0.7812 0.7845 0.7845 -0.0033 -0.42%
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光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德健康优加混合A 0.6532 0.46%
光大保德信恒鑫混合A 1.0173 0.32%
光大保德信恒鑫混合C 1.0048 0.32%
光大保德信中证500指数增强A 0.9328 0.08%
光大保德信中证500指数增强C 0.9206 0.08%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0253 0.08%
光大保德信睿盈混合A 0.4987 -0.50%
光大保德信汇佳混合A 0.9506 -0.74%
光大保德信汇佳混合C 0.9338 -0.74%
光大保德信创新生活混合A 0.6591 -0.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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