国投瑞银策略回报混合A基金净值查询(013636)
今天最新净值
0.8529
-0.0089 -1.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8330
-0.0005 -0.0593%
- 累计净值：0.8529
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4559亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银策略回报混合A(013636)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0212 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0141 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0015 |
-0.18% |
