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国投瑞银策略回报混合A - 基金主页(代码:013636)

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今天最新净值 0.8529 -0.0089 -1.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8330 -0.0005 -0.0593%

累计净值：0.8529
成立日期：2021-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4559亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.18%	-1.49%	-2.45%	6.35%	-9.55%	-13.09%	-14.71%
同类排名	2142/4597	2578/4542	2200/4596	2363/4517	2982/4147	1014/3473	620/2686	-

国投瑞银策略回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.90%	-1.90%
00700	腾讯控股	0.0000	3.55%	-1.00%
000333	美的集团	0.0000	3.19%	-2.26%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.98%	0.05%
688041	海光信息	0.0000	2.33%	8.74%
688256	寒武纪-U	0.0000	2.14%	0.70%
603529	爱玛科技	0.0000	2.06%	-2.56%
002594	比亚迪	0.0000	1.93%	3.02%
002126	银轮股份	0.0000	1.79%	-1.98%
601899	紫金矿业	0.0000	1.73%	1.42%

国投瑞银策略回报混合A(013636)基金档案

基金代码	013636	基金简称	国投瑞银策略回报混合A	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉莉	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.4559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%