华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)
今天最新净值
1.9740
0.0180 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9911
0.0051 0.2548%
- 累计净值：1.9740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7510亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏
近一月,华安大安全主题混合C(013618)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0530 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0320 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0580 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
