华安大安全主题混合C基金净值查询(013618)
今天最新净值
1.9740
0.0180 0.9200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.9911
0.0051 0.2548%
- 累计净值：1.9740
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7510亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏
近一季,华安大安全主题混合C(013618)基金累计收益率-12.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0530 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0320 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9360 |
1.9360 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0580 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9350 |
1.9350 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0440 |
2.33% |
| 2025-01-08 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8910 |
1.8910 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0110 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-07 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9020 |
1.9020 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0510 |
2.76% |
| 2025-01-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0570 |
-2.97% |
| 2025-01-02 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0760 |
-3.81% |
| 2024-12-31 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9940 |
1.9940 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0450 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9920 |
1.9920 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0450 |
-2.21% |
| 2024-12-20 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0350 |
1.75% |
| 2024-12-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0000 |
2.0000 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9870 |
1.9870 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0310 |
-1.54% |
| 2024-12-16 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0350 |
-1.70% |
| 2024-12-13 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0560 |
-2.66% |
|
|
| 2024-12-12 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0580 |
2.83% |
| 2024-12-11 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0220 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0340 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0400 |
2.0400 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-12-04 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2024-12-03 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0220 |
-1.06% |
| 2024-12-02 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0180 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0440 |
2.0440 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0410 |
2.0410 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0640 |
3.24% |
| 2024-11-26 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0170 |
-0.85% |
| 2024-11-22 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0030 |
2.0030 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0660 |
-3.19% |
| 2024-11-21 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0170 |
0.83% |
| 2024-11-19 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0340 |
1.68% |
| 2024-11-18 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0330 |
-1.61% |
| 2024-11-15 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0820 |
-3.84% |
| 2024-11-14 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.1330 |
2.1330 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0750 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0810 |
-3.54% |
| 2024-11-11 |
013618 |
华安大安全主题混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0470 |
2.10% |
