光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)
今天最新净值
1.0407
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9425亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近一季光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
近一季,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0393 |
1.1217 |
1.0407 |
1.1231 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0407 |
1.1231 |
1.0412 |
1.1236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0412 |
1.1236 |
1.0398 |
1.1222 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0398 |
1.1222 |
1.0387 |
1.1211 |
0.0011 |
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| 2025-01-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0387 |
1.1211 |
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1.1192 |
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| 2025-01-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1198 |
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1.1199 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2025-01-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1180 |
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| 2025-01-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1197 |
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1.1193 |
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0.04% |
| 2025-01-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1193 |
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1.1208 |
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|
|
| 2025-01-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2025-01-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-31 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1166 |
1.0357 |
1.1181 |
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| 2024-12-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0357 |
1.1181 |
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-0.11% |
| 2024-12-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0368 |
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| 2024-12-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.10% |
| 2024-12-17 |
013609 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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|
|
| 2024-12-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0333 |
1.1157 |
1.0314 |
1.1138 |
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| 2024-12-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0314 |
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| 2024-12-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-12-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.15% |
| 2024-12-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0258 |
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-0.04% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1086 |
1.0262 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0262 |
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0.12% |
| 2024-12-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0250 |
1.1074 |
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1.1075 |
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| 2024-12-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0251 |
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| 2024-11-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0228 |
1.1052 |
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0.13% |
| 2024-11-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0215 |
1.1039 |
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1.1030 |
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0.09% |
| 2024-11-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0206 |
1.1030 |
1.0206 |
1.1030 |
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| 2024-11-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0206 |
1.1030 |
1.0206 |
1.1030 |
0.0000 |
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| 2024-11-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1030 |
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1.1024 |
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| 2024-11-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0200 |
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1.1022 |
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| 2024-11-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0198 |
1.1022 |
1.0191 |
1.1015 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0191 |
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| 2024-11-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0193 |
1.1017 |
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| 2024-11-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.06% |
| 2024-11-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2024-11-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1020 |
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1.1018 |
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| 2024-11-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0194 |
1.1018 |
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1.1023 |
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| 2024-11-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0199 |
1.1023 |
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1.1017 |
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| 2024-11-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0193 |
1.1017 |
1.0190 |
1.1014 |
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0.03% |
