光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)
今天最新净值
1.0407
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9425亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
今年以来光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
今年以来,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0393 |
1.1217 |
1.0407 |
1.1231 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0407 |
1.1231 |
1.0412 |
1.1236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0412 |
1.1236 |
1.0398 |
1.1222 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0398 |
1.1222 |
1.0387 |
1.1211 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0387 |
1.1211 |
1.0368 |
1.1192 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0374 |
1.1198 |
1.0375 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0377 |
1.1201 |
1.0356 |
1.1180 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0356 |
1.1180 |
1.0373 |
1.1197 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0373 |
1.1197 |
1.0369 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0369 |
1.1193 |
1.0384 |
1.1208 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0384 |
1.1208 |
1.0392 |
1.1216 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0392 |
1.1216 |
1.0411 |
1.1235 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0411 |
1.1235 |
1.0408 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0408 |
1.1232 |
1.0403 |
1.1227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0403 |
1.1227 |
1.0378 |
1.1202 |
0.0025 |
0.24% |
